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BILAN FERSOFT 2021 Siren 392557310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2278	2278		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5656	5656		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4951	4951		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2332		2332	
TOTAL (I)	15218	12885	2332	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12397		12397	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6221	1854	4366	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88772	3433	85338	
Autres créances	247		247	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5082		5082	
Disponibilités	158403		158403	
Charges constatées d’avance	742		742	
TOTAL (II)	271865	5288	266577	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	287083	18174	268909	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9146			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	914			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83169			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35772			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129003			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	75912			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2064			
Dettes fiscales et sociales	61929			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	139906			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	268909			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139906			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25158		25158	
Production vendue biens				
Production vendue services	303288		303288	
Chiffres d’affaires nets	328446		328446	
				
Production stockée			-16632	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			694	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			312526	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19180	
Variation de stock (marchandises)			-222	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63806	
Impôts, taxes et versements assimilés			3109	
Salaires et traitements			141731	
Charges sociales			37288	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4288	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			269188	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43338	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			314	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			314	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			853	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			853	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-538	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42800	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7028			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	312841			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	277069			
BENEFICE OU PERTE	35772			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4563		
Total Immobilisations corporelles		11487		
Total Immobilisations financières		2332		
Total Général		18383		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2285	2278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			880	10607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2332
Total Général			3165	15218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4563		2285	2278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11487		880	10607
AMORTISSEMENTS Total Général	16050		3165	12885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	694	1854	694	1854
Sur comptes clients	1000	2433		3433
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1694	4288	694	5288
TOTAL GENERAL	1694	4288	694	5288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4288	694	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2332		2332	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88772	88772		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	247	247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	742	742		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92093	89761	2332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2064	2064		
Personnel et comptes rattachés	9094	9094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26992	26992		
Impôts sur les bénéfices	7028	7028		
T.V.A.	15556	15556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3258	3258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75912	75912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	139906	139906		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	7000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11143			
Location, charges locatives et de copropriété	23554			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3588			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25520			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63806			
Taxe professionnelle	714			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2394			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3109			
Montant de la TVA. collectée	56480			
Total TVA. déductible sur biens et services	13175			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3