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BILAN FERSOFT 2018 Siren 392557310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4563	4563		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5656	5656		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5831	5831		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2332		2332	
TOTAL (I)	18383	16050	2332	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	11287		11287	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5302	890	4411	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71785	1019	70766	
Autres créances	10202		10202	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5022		5022	
Disponibilités	110833		110833	
Charges constatées d’avance	710		710	
TOTAL (II)	215143	1910	213233	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	233526	17960	215565	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9146			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	914			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77395			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1848			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89305			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	75844			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6112			
Dettes fiscales et sociales	43979			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	324			
TOTAL (IV)	126260			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	215565			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126260			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36111	2740	38851	
Production vendue biens				
Production vendue services	267073	3011	270084	
Chiffres d’affaires nets	303185	5751	308936	
				
Production stockée			-6201	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1075	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			303817	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30523	
Variation de stock (marchandises)			1886	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			315	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64349	
Impôts, taxes et versements assimilés			3215	
Salaires et traitements			125304	
Charges sociales			74412	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1910	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			301979	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1838	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			987	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			987	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			977	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			977	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1848	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	304805			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	302956			
BENEFICE OU PERTE	1848			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31157			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4563		
Total Immobilisations corporelles		11487		
Total Immobilisations financières		2332		
Total Général		18383		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2332
Total Général				18383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4563			4563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11433	54		11487
AMORTISSEMENTS Total Général	15996	54		16050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1075	890	1075	890
Sur comptes clients		1019		1019
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1075	1910	1075	1910
TOTAL GENERAL	1075	1910	1075	1910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1910	1075	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2332			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71785			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5547			
T. V. A.	788			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3756			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111			
Charges constatées d’avance	710			
TOTAL ETAT DES CREANCES	85030	82698	2332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6112	6112		
Personnel et comptes rattachés	9239	9239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17163	17163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14551	14551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3025	3025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75844	75844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	324	324		
TOTAL – ETAT DES DETTES	126260	126260		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4381			
Location, charges locatives et de copropriété	21521			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3434			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35011			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64349			
Taxe professionnelle	702			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2513			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3215			
Montant de la TVA. collectée	60353			
Total TVA. déductible sur biens et services	13558			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3