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BILAN ENTREPRISE MARIA TP 2021 Siren 392526687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	379053	312534	66519	75237
Autres immobilisations corporelles	834456	527114	307342	200616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2326		2326	2287
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1667		1667	2980
TOTAL (I)	1229697	839648	390049	293315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66916		66916	39880
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	23490		23490	19775
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	825213		825213	670028
Autres créances	27092		27092	40463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	644074		644074	421869
Charges constatées d’avance	18395		18395	7681
TOTAL (II)	1605179		1605179	1199696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2834876	839648	1995228	1493010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21564		21564	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	246000		236000	
Report à nouveau	8827		7945	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242478		26282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	639868		412790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312241		189032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60518		69916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288683		244124	
Dettes fiscales et sociales	257810		224507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			30688	
Produits constatés d’avance (2)	436108		321953	
TOTAL (IV)	1355360		1080220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1995228		1493010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1088691		972683	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3160013		3160013	2355170
Chiffres d’affaires nets	3160013		3160013	2355170
				
Production stockée			3715	19550
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19334	24561
Autres produits			1068	1238
Total des produits d’exploitation (I)			3184130	2400519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			607670	642363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27036	-3188
Autres achats et charges externes			1460927	887230
Impôts, taxes et versements assimilés			21656	19853
Salaires et traitements			482326	474622
Charges sociales			228554	222267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126606	109663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			145	14132
Total des charges d’exploitation (II) 			2900847	2366941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283283	33578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2167	1904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2167	1904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2127	-1864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281156	31714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14767		8327	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58000		2200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72767		10527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29986		11137	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29986		11321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42781		-794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81459		4638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3256937		2411085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3014459		2384804	
BENEFICE OU PERTE	242478		26282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	141251		81628	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19334		24561	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20823		16183	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	105		53	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12196		
Total Immobilisations corporelles		1086023		254600
Total Immobilisations financières		3754		239
Total Général		1101972		254839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			127114	1213509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3993
Total Général			127114	1229697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	810170	126606	97128	839648
AMORTISSEMENTS Total Général	810170	126606	97128	839648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1667	1667		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	825213	825213		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1037	1037		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	145	145		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12807	12807		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13103	13103		
Charges constatées d’avance	18395	18395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	872366	872366		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69463	45572	23890	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	288683	288683		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59090	59090		
Impôts sur les bénéfices	70155	70155		
T.V.A.	125469	125469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3096	3096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60518	60518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	436108	436108		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1112582	1088691	23890	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23249			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	15400			
Engagement de crédit-bail mobilier	352084			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	540240		170764	
Location, charges locatives et de copropriété	134634		92472	
Personnel extérieur à l’entreprise	19380		7170	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18656		12904	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	748017		603920	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1460927		887230	
Taxe professionnelle	5765		6303	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15891		13550	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21656		19853	
Montant de la TVA. collectée	606063		408177	
Total TVA. déductible sur biens et services	364575		246334	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10