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BILAN ENTREPRISE MARIA TP 2018 Siren 392526687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	347243	248859	98384	114174
Autres immobilisations corporelles	588784	439254	149531	220606
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1303		1303	1255
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	720		720	15993
TOTAL (I)	950246	688113	262133	364224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39174	15039	24135	26835
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	16335		16335	18166
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	362778		362778	641807
Autres créances	73193		73193	27997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	622		622	622
Disponibilités	139423		139423	77401
Charges constatées d’avance	9155		9155	8161
TOTAL (II)	640680	15039	625641	800989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1590925	703151	887774	1165213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21564		21564	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80000			
Report à nouveau	7044		-51053	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41472		138097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	271080		229608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155930		228399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76137		89909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92454		244479	
Dettes fiscales et sociales	125347		183953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56516		73778	
Produits constatés d’avance (2)	110310		115087	
TOTAL (IV)	616694		935605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	887774		1165213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	533905		792171	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			142	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1868400		1868400	1973013
Chiffres d’affaires nets	1868400		1868400	1973013
				
Production stockée			-1831	-381
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1717	4515
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17357	13585
Autres produits			14	7
Total des produits d’exploitation (I)			1885657	1990739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			357433	334278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2700	-4373
Autres achats et charges externes			806731	798900
Impôts, taxes et versements assimilés			12775	15507
Salaires et traitements			364667	413796
Charges sociales			180155	185054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118443	87969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1842911	1831133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42747	159606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	48
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2781	2233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2781	2233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2732	-2185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40014	157421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3195		892	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		54500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6195		55392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	394		316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30289	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	394		30605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5801		24787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4343		44111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1891902		2046179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1850429		1908082	
BENEFICE OU PERTE	41472		138097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18081		31721	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17357		13585	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14522		4092	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12196		
Total Immobilisations corporelles		959360		31578
Total Immobilisations financières		17248		378
Total Général		988804		31956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54911	936028
Prêts et immobilisations financières			15604	
Total Immobilisations financières			15604	2022
Total Général			70514	950246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	624580	118443	54911	688113
AMORTISSEMENTS Total Général	624580	118443	54911	688113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15039			15039
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15039			15039
TOTAL GENERAL	15039			15039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	720	720		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	362778	362778		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52139	52139		
T. V. A.	10241	10241		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10312	10312		
Charges constatées d’avance	9155	9155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	445845	445845		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155930	73141	82789	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92454	92454		
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37290	37290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86164	86164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1593	1593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76137	76137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56516	56516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	110310	110310		
TOTAL – ETAT DES DETTES	616694	533905	82789	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88328			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	251738		232708	
Location, charges locatives et de copropriété	83390		59357	
Personnel extérieur à l’entreprise	33281		39846	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10861		11178	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			10	
Autres comptes	427461		455802	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	806731		798900	
Taxe professionnelle	3772		4545	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9003		10962	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12775		15507	
Montant de la TVA. collectée	363640		421964	
Total TVA. déductible sur biens et services	208300		207219	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11