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BILAN ENTREPRISE MARIA TP 2016 Siren 392526687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	328232	293819	34413	32233
Autres immobilisations corporelles	589274	439056	150218	134547
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1255		1255	1255
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15963		15963	1862
TOTAL (I)	946921	732875	214045	182093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37501	15039	22462	45938
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	18548		18548	24412
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107615		107615	93695
Autres créances	2607		2607	5913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	622		622	622
Disponibilités	297024		297024	223428
Charges constatées d’avance	17609		17609	15909
TOTAL (II)	481526	15039	466487	409918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1428447	747914	680533	592011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21564		21564	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-130551		-219047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79498		88496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91511		12013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87001		78338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98453		200680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130838		107361	
Dettes fiscales et sociales	104853		113490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	167877		80128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	589022		579998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	680533		592011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	538998		529919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1501598		1501598	1544632
Chiffres d’affaires nets	1501598		1501598	1544632
				
Production stockée			-5865	-10769
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3337	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36565	15654
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1535637	1554517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			257242	274200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8437	-25686
Autres achats et charges externes			541430	661202
Impôts, taxes et versements assimilés			20115	20195
Salaires et traitements			347361	340102
Charges sociales			190901	216787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63148	47407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15039	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1443679	1534207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91958	20310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	48
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1499	2308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1499	2308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1452	-2260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90507	18050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1420		31500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11420		71500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	325		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1527		964	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1852		1054	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9568		70446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20577			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1547104		1626065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1467607		1537569	
BENEFICE OU PERTE	79498		88496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36958		46274	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36565		9031	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34110		24657	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12196		
Total Immobilisations corporelles		953683		81026
Total Immobilisations financières		3116		15602
Total Général		968995		96627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			117202	917507
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	17218
Total Général			118702	946921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	786903	63148	117176	732875
AMORTISSEMENTS Total Général	786903	63148	117176	732875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		15039		15039
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		15039		15039
TOTAL GENERAL		15039		15039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15039		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15963	15963		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107615			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	117			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	441			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1055			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	994			
Charges constatées d’avance	17609			
TOTAL ETAT DES CREANCES	143795	143795		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87001	36977	50024	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130838	130838		
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36886	36886		
Impôts sur les bénéfices	3064	3064		
T.V.A.	63509	63509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	694	694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98453	98453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167877	167877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	589022	538998	50024	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	89160		174308	
Location, charges locatives et de copropriété	34873		61324	
Personnel extérieur à l’entreprise	4157			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10210		10472	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10			
Autres comptes	403021		415097	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	541430		661202	
Taxe professionnelle	3546		2749	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16569		17446	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20115		20195	
Montant de la TVA. collectée	317879		260292	
Total TVA. déductible sur biens et services	142615		131738	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		10