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BILAN DEPOT PETROLIER DE PORT LA NOUVELLE S.A.S. 2016 Siren 392587259
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 500952 500952
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 712773 621798 90975 90975
Constructions 514211 514211
Installations techniques, matériel et outillage industriels 15111848 15110775 1073 1073
Autres immobilisations corporelles 449362 449362
Immobilisations en cours 137229 137229 137229
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 942
TOTAL (I) 17426375 17197098 229277 230219
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 41838 41838 43744
Autres créances 6636670 6636670 7191375
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1547 1547 3286
Charges constatées d’avance 425 425 213
TOTAL (II) 6680480 6680480 7238618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 24106855 17197098 6909758 7468837
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 3601675 3601675
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 31241 31241
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 66046 66046
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1570637 -1385429
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -394377 -185208
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1733948 2128325
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 5020855 5058355
Provisions pour charges 1701 1567
TOTAL (III) 5022556 5059922
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6398
Emprunts et dettes financières divers (4) 76169 76169
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 77084 119530
Dettes fiscales et sociales 4652
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 73841
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 153253 280590
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6909758 7468837
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 292781
Chiffres d’affaires nets 292781
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 5315 1073
Total des produits d’exploitation (I) 5315 293854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 146053 594932
Impôts, taxes et versements assimilés 195226 193127
Salaires et traitements 30169 21086
Charges sociales 82038 1864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3924
Total des charges d’exploitation (II) 457410 811009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -452095 -517155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées -21355 -25620
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) -21355 -25620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 21355 25620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -430740 -491535
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1 812
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4800
Reprises sur provisions et transferts de charges 37500 300850
Total des produits exceptionnels (VII) 37501 306462
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1003 15
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 134 120
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1137 135
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 36364 306327
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 42815 600316
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 437192 785524
BENEFICE OU PERTE -394377 -185208
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 500952
Total Immobilisations corporelles 16925423
Total Immobilisations financières 942
Total Général 17427317
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 500952
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 16925423
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 942
Total Général 942 17426375
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 500952 500952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16696146 16696146
AMORTISSEMENTS Total Général 17197098 17197098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 1701
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 5020855
Total Provisions pour risques et charges 5059922 134 37500 5022556
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 5059922 134 37500 5022556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 134 37500
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 41838
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4956
Autres impôts, taxes versements assimilés 2327
Divers
Groupe et associés 6629386
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 425
TOTAL ETAT DES CREANCES 6678933 6678933
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 76169 76169
Fournisseurs et comptes rattachés 77084 77084
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 153253 153253
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel