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BILAN CAP MONETIQUE 2021 Siren 392524294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	25791	15855	9936	18533
Concessions, brevets et droits similaires	65338	40558	24780	32472
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	283098	215187	67910	94429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	540392		540392	190801
Créances rattachées à des participations	112104		112104	170247
Autres titres immobilisés	15963		15963	15726
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1042686	271600	771086	522208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	513139		513139	562045
Autres créances	54041		54041	10162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	297162		297162	312093
Charges constatées d’avance	9984		9984	5906
TOTAL (II)	874326		874326	890205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1917012	271600	1645412	1412413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	360553		302390	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83488		58162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	829041		745553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176120			
Emprunts et dettes financières divers (4)	185043		182415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31416		208073	
Dettes fiscales et sociales	363791		271510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60000		4861	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	816371		666859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1645412		1412413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	936991		936991	842001
Chiffres d’affaires nets	936991		936991	842001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1140
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105877	21991
Autres produits			4350	476
Total des produits d’exploitation (I)			1047218	865609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			263811	233653
Impôts, taxes et versements assimilés			15377	8400
Salaires et traitements			266680	260790
Charges sociales			162335	149542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43556	42783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				53062
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			804	1967
Total des charges d’exploitation (II) 			752565	750199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			294653	115409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51692	42299
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1521	1565
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53214	43864
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3746	3437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3746	3437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49467	40427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			344120	155836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			34835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89033			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89033		34835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89033		-29002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	154225		69272	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17375		-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1100432		915307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1016945		857145	
BENEFICE OU PERTE	83487		58162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16844		21991	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25791		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65338		
Total Immobilisations corporelles		282348	749	
Total Immobilisations financières		465807	349828	
Total Général		839284	350577	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25791
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				283097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			147176	668459
Total Général			147176	1042685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7258	8597		15855
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32866	7691		40557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187919	27267		215187
AMORTISSEMENTS Total Général	228044	43556		271600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	40000		40000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89033		89033	
TOTAL GENERAL	89033		89033	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			89033	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	112103		112103	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	513139	513139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52922	52922		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1117	1117		
Charges constatées d’avance	9984	9984		
TOTAL ETAT DES CREANCES	689267	577164	112103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176120	25489	99567	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31416	31416		
Personnel et comptes rattachés	215912	215912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73663	73663		
Impôts sur les bénéfices	14495	14495		
T.V.A.	56021	56021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3700	3700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185043	185043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60000	60000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	816370	665740	99567	51062
Emprunts souscrits en cours d’exercice	175000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel