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BILAN CAP MONETIQUE 2020 Siren 392524294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	25791	7258	18532	
Concessions, brevets et droits similaires	65338	32866	32471	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	282348	187919	94428	85726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	239834	49033	190801	203863
Créances rattachées à des participations	210246	40000	170246	201625
Autres titres immobilisés	15726		15726	15493
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	839284	317077	522207	506708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				15055
Clients et comptes rattachés	562044		562044	509895
Autres créances	10161		10161	18138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				61224
Disponibilités	312092		312092	91320
Charges constatées d’avance	5906		5906	8528
TOTAL (II)	890205		890205	704162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1729489	317077	1412412	1210870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	302391		244725	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58162		109666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	745553		739391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	182416		143741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208073		32814	
Dettes fiscales et sociales	271510		293513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4861		1412	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	666859		471480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1412413		1210871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	842001		842001	828632
Chiffres d’affaires nets	842001		842001	828632
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1140	6112
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21991	19926
Autres produits			476	3738
Total des produits d’exploitation (I)			865609	858411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233653	258447
Impôts, taxes et versements assimilés			8400	23562
Salaires et traitements			260790	257095
Charges sociales			149542	122583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42783	31347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			53062	35971
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1967	75
Total des charges d’exploitation (II) 			750199	729081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115409	129330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42299	132334
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1565	586
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43864	134920
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3437	1700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3437	1700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40427	133220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155836	262550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5833		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34835		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34835		170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29002		4829	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69272		158794	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600		-1080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	915307		998331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	857145		888665	
BENEFICE OU PERTE	58162		109666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21991		19926	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25791
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26881		38457
Total Immobilisations corporelles		283629		38242
Total Immobilisations financières		456953		28854
Total Général		767463		131344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25791
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39523	282348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	465807
Total Général			59523	839284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7258		7258
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26881	5985		32866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197903	29539	39523	187919
AMORTISSEMENTS Total Général	224784	42783	39523	228044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				49033
sur immobilisations –autres immobilisations financières		40000		40000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35971	53062		89033
TOTAL GENERAL	35971	53062		89033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	210246		210246	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	562044	562044		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2880	2880		
T. V. A.	3628	3628		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	865	865		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2787	2787		
Charges constatées d’avance	5906	5906		
TOTAL ETAT DES CREANCES	788359	578112	210246	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208072	208072		
Personnel et comptes rattachés	131434	131434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93503	93503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42559	42559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4013	4013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182415	182415		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4860	4860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	666859	666859		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel