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BILAN CAP MONETIQUE 2019 Siren 392524294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26881	26881		440
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	283629	197903	85726	28914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	239834	35971	203863	239909
Créances rattachées à des participations	201625		201625	191232
Autres titres immobilisés	15493		15493	15225
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	767463	260755	506708	475721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15055		15055	
Clients et comptes rattachés	509895		509895	335416
Autres créances	18138		18138	21563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	61224		61224	55298
Disponibilités	91320		91320	223167
Charges constatées d’avance	8528		8528	11270
TOTAL (II)	704162		704162	646715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1471626	260755	1210870	1122437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244725		192466	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109666		104258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	739391		681725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	143741		119116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32814		52852	
Dettes fiscales et sociales	293513		267160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1412		1584	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	471480		440713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1210871		1122438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	471480		440713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	828633		828633	556660
Chiffres d’affaires nets	828633		828633	556660
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6113	3600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19927	267922
Autres produits			3739	86
Total des produits d’exploitation (I)			858411	828268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258447	254331
Impôts, taxes et versements assimilés			23562	24280
Salaires et traitements			257096	249909
Charges sociales			122583	120788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31347	22122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			35971	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75	170
Total des charges d’exploitation (II) 			729081	671599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129330	156669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			132334	100585
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			587	2627
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134921	103212
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1700	1449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1700	1449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			133221	101764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262551	258433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170		977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4830		-977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	158794		154398	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1080		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	998332		931481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	888666		827222	
BENEFICE OU PERTE	109666		104258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26881		
Total Immobilisations corporelles		195911		87718
Total Immobilisations financières		446366		30661
Total Général		669158		118380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26881
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				283629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20075	456953
Total Général			20075	767463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26440	440		26881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166996	30906		197903
AMORTISSEMENTS Total Général	193436	31347		224784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35971		35971	
TOTAL GENERAL	35971		35971	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	201625		201625	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	509895	509895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	825	825		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13492	13492		
T. V. A.	3820	3820		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		1		
Charges constatées d’avance	8528	8528		
TOTAL ETAT DES CREANCES	738187	536561	201625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32814	32814		
Personnel et comptes rattachés	206421	206421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53119	53119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29285	29285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4687	4687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	143740	143740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1412	1412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	471480	471480		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel