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BILAN CABINET AUBERT 2020 Siren 392585162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	507971	453550	54421	74740
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50305		50305	50305
Créances rattachées à des participations		2		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	558276	453550	104726	125045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2760		2760	2760
Clients et comptes rattachés	573123	14489	558634	448596
Autres créances	92867		92867	92323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121601		121601	41009
Charges constatées d’avance				1000
TOTAL (II)	790351	14489	775862	585688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1348628	468039	880589	710733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	81789		81789	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34498		34498	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8180		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	883		883	
Report à nouveau			-1161	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165837		181722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	291186		305353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	555			
Emprunts et dettes financières divers (4)	96349		112091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211532		58803	
Dettes fiscales et sociales	133158		104088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13665		2425	
Produits constatés d’avance (2)	134143		127973	
TOTAL (IV)	589403		405380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	880589		710733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	589403		405330	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	555			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1499496		1499496	1293420
Chiffres d’affaires nets	1499496		1499496	1293420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22485	4285
Autres produits			126	6
Total des produits d’exploitation (I)			1524107	1297711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			870326	670710
Impôts, taxes et versements assimilés			13130	16350
Salaires et traitements			309724	250695
Charges sociales			69019	70372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20319	20319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1803	7562
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97	33
Total des charges d’exploitation (II) 			1284417	1036042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239690	261669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			106	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1564	1376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1564	1376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1459	-1376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238231	260293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72394		78571	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1524213		1297711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1358376		1115989	
BENEFICE OU PERTE	165837		181722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22485		1168	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17887			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		507971		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		50305		
Total Général		558276		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				507971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50305
Total Général				558276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	433231	20319		453550
AMORTISSEMENTS Total Général	433231	20319		453550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12686	1803		14489
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12686	1803		14489
TOTAL GENERAL	12686	1803		14489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1803		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15167	15167		
Autres créances clients	557956	557956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27032	27032		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16639	16639		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49196	49196		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	665990	665990		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	555	555		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211532	211532		
Personnel et comptes rattachés	14013	14013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20962	20962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93238	93238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4945	4945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96349	96349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13665	13665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	134143	134143		
TOTAL – ETAT DES DETTES	589403	589403		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel