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BILAN AMONITE SUD EST 2020 Siren 392577300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	224150	224150		
Fonds commercial	6179776	459018	5720758	5720758
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4006		4006	4006
Constructions	2492945	1768882	724062	786348
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7272746	6101731	1171016	1678717
Autres immobilisations corporelles	791204	611855	179349	211390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11806040	1000000	10806040	11806040
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122566		122566	105972
TOTAL (I)	28893434	10165636	18727797	20313231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	242401		242401	374860
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	582015	39513	542503	503651
Avances et acomptes versés sur commandes	8120		8120	23839
Clients et comptes rattachés	8495592	830548	7665044	8584876
Autres créances	8765469		8765469	21311196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337208		337208	70274
Charges constatées d’avance	3625		3625	549
TOTAL (II)	18434430	870061	17564369	30869245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47327864	11035697	36292166	51182477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	18736875		18736875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1873688		1873688	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14454		14454	
Report à nouveau	29312		10940	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4073730		5402101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24728058		26038057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	168787		230030	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	168787		230030	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86072		132185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1466594		13725924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28592		165859	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3966926		5019528	
Dettes fiscales et sociales	4533586		4747115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	464989		276701	
Produits constatés d’avance (2)	848561		847078	
TOTAL (IV)	11395321		24914389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36292166		51182477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4019910	160508	4180418	5924614
Production vendue biens	-1170		-1170	-9137
Production vendue services	34500757	197199	34697955	37424661
Chiffres d’affaires nets	38519496	357706	38877203	43340139
				
Production stockée			-132459	-80426
Production immobilisée			92240	130693
Subventions d’exploitation			3917	23392
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			318605	270441
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			39159506	43684238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7342888	9718808
Variation de stock (marchandises)			-52082	16825
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201513	210159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18177571	18610430
Impôts, taxes et versements assimilés			581848	551585
Salaires et traitements			5208599	6080228
Charges sociales			2166360	2444988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1144759	1416732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			274091	645420
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			708	9087
Autres charges			44842	74193
Total des charges d’exploitation (II) 			35091097	39778456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4068408	3905782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1487682	2004226
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33971	81462
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1521654	2085687
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000000	
Intérêts et charges assimilées			200	31325
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1000200	31325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			521454	2054362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4589862	5960144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46240		127223	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1582245		1681251	
Reprises sur provisions et transferts de charges	63089		73571	
Total des produits exceptionnels (VII)	1691574		1882045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5629		114814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	245512		387434	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25920			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	277060		502248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1414514		1379798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	468932		402754	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1461714		1535087	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42372733		47651971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38299003		42249870	
BENEFICE OU PERTE	4073730		5402101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6403926		
Total Immobilisations corporelles		11141621		788242
Total Immobilisations financières		11912012		16594
Total Général		29457560		804836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6403926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1368963	10560900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11928606
Total Général			1368963	28893433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	224150			224150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8461160	1144759	1123452	8482468
AMORTISSEMENTS Total Général	8685311	1144759	1123452	8706618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122565	122565		
Clients douteux ou litigieux	944238	944238		
Autres créances clients	7551353	7551353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5505	5505		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	343198	343198		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14850	14850		
Divers	3621	3621		
Groupe et associés	8150874	8150874		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	247419	247419		
Charges constatées d’avance	3624	3624		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17387251	17387251		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86072	86072		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4880	4880		
Fournisseurs et comptes rattachés	3966926	3966926		
Personnel et comptes rattachés	1203393	1203393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	785966	785966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2466135	2466135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78090	78090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1461714	1461714		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	464989	464989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	848560	848560		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11366728	11366728		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel