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BILAN AMONITE SUD EST 2018 Siren 392577300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	224150	224150		
Fonds commercial	6179776	459018	5720758	5720758
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4006		4006	4006
Constructions	2442775	1647856	794919	813430
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7525430	5958529	1566901	1138968
Autres immobilisations corporelles	1009781	769530	240251	287300
Immobilisations en cours	1960		1960	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10764840		10764840	10764840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21688		21688	21688
Autres immobilisations financières	60754		60754	94545
TOTAL (I)	28235162	9059084	19176077	18845536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	455286		455286	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	546758	15887	530872	719943
Avances et acomptes versés sur commandes	108504		108504	64462
Clients et comptes rattachés	10212601	203472	10009129	9218181
Autres créances	16618046		16618046	9966532
Capital souscrit et appelé, non versé		1		
Valeurs mobilières de placement	1			
Disponibilités	865		865	787667
Charges constatées d’avance	1285		1285	1519
TOTAL (II)	27943345	219359	27723986	20758304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56178506	9278443	46900063	39603839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	18736875		18736875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1712462		1504809	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14454		6279	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5468455		4153071	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25932247		24401033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	334514		310675	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	334514		310675	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	786872		202236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8463198		2901778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	175102		190083	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5021718		5843488	
Dettes fiscales et sociales	4848958		4370502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	456822		370605	
Produits constatés d’avance (2)	880632		1013439	
TOTAL (IV)	20633302		14892130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46900063		39603838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5478892	293440	5772332	4925549
Production vendue biens	-1485		-1485	
Production vendue services	35704652	152236	35856888	34191714
Chiffres d’affaires nets	41182059	445676	41627735	39117263
				
Production stockée			455286	
Production immobilisée			220481	130063
Subventions d’exploitation			28678	23686
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			600699	201810
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			42932883	39472822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9490036	8529484
Variation de stock (marchandises)			181154	-279295
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131749	204505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17437636	18005078
Impôts, taxes et versements assimilés			569122	477044
Salaires et traitements			6049422	6021518
Charges sociales			2450244	2422108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1400719	971127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87196	129717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			359918	19948
Total des charges d’exploitation (II) 			38207198	36501235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4725685	2971587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1741123	1267779
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66217	41403
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1807341	1309182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24219	-207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24219	-207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1783122	1309390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6508807	4280976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69081		229732	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1511647		1472680	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000		66982	
Total des produits exceptionnels (VII)	1595728		1769394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39226		14227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	306415		199055	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	345641		233682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1250087		1535712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	451909		317540	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1838529		1346078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46335952		42551398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40867496		38398328	
BENEFICE OU PERTE	5468455		4153071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6403926		
Total Immobilisations corporelles		10877629		2069506
Total Immobilisations financières		10881072		
Total Général		28162629		2069506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6403926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1965143	10983952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33790	10847281
Total Général			1998934	28235161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	224150			224150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8633925	1400719	1658728	8375916
AMORTISSEMENTS Total Général	8858075	1400719	1658728	8600066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21687	21687		
Autres immobilisations financières	60753	60753		
Clients douteux ou litigieux	244128	244128		
Autres créances clients	9968472	9968472		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5034	5034		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	630080	630080		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15571669	15571669		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	411262	411262		
Charges constatées d’avance	1284	1284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26914372	26914372		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	786871	786871		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4880	4880		
Fournisseurs et comptes rattachés	5021718	5021718		
Personnel et comptes rattachés	1140269	1140269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	789194	789194		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2712735	2712735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	206758	206758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8458317	8458317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	456822	456822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	880631	880631		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20458200	20458200		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4880			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	155			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	155