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BILAN AMONITE SUD EST 2017 Siren 392577300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	6403927		5720758	5720758
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	224150	224150		
Fonds commercial	6179776	459018	5720758	5720758
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4006		4006	4006
Constructions	2406212	1592782	813430	850851
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7457029	6318061	1138968	1254115
Autres immobilisations corporelles	1010384	723083	287300	307665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10764840		10764840	10764840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21688		21688	55768
Autres immobilisations financières	94545		94545	62350
TOTAL (I)	28162629	9317094	18845536	18395353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	727913	7970	719943	432282
Avances et acomptes versés sur commandes	64462		64462	80971
Clients et comptes rattachés	9781090	562909	9218181	7715668
Autres créances	9966532		9966532	29990461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2017652
Disponibilités	787667		787667	319092
Charges constatées d’avance	1519		1519	8397
TOTAL (II)	21329183	570879	20758304	40564522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49491812	9887973	39603839	58959875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	18736875		18736875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1504809		1352184	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6279		4395	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4153071		3052509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24401033		23145962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	310675		380819	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	310675		380819	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202236		30048	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2901778		25533256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	190083		173597	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5843488		5130385	
Dettes fiscales et sociales	4370502		3391426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	370605		125271	
Produits constatés d’avance (2)	1013439		1049112	
TOTAL (IV)	14892130		35433094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39603838		58959875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14892130			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	202236		30048	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4925549	3911490
Production vendue biens				
Production vendue services			34191714	32038857
Chiffres d’affaires nets			39117263	35950348
				
Production stockée				
Production immobilisée			130063	282220
Subventions d’exploitation			23686	10041
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201810	369322
Autres produits				18
Total des produits d’exploitation (I)			39472822	36611948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8529484	7163536
Variation de stock (marchandises)			-279295	472863
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			204505	171180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18005078	16778158
Impôts, taxes et versements assimilés			477044	474323
Salaires et traitements			6021518	5427345
Charges sociales			2422108	2215660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			971127	1012540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129717	52159
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19948	167380
Total des charges d’exploitation (II) 			36501235	33935146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2971587	2676802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1267779	513779
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41403	132749
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1309182	646527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-207	87257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-207	87257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1309390	559270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4280976	3236072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	229732		308607	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1472680		1339197	
Reprises sur provisions et transferts de charges	66982		24675	
Total des produits exceptionnels (VII)	1769394		1672479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14227		162848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	199055		160855	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20400		55720	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	233682		379423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1535712		1293056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	317540		282278	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1346078		1194341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42551398		38930954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38398328		35878445	
BENEFICE OU PERTE	4153071		3052509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6403927		
Total Immobilisations corporelles		11156004		997522
Total Immobilisations financières		10257958		625000
Total Général		27817888		1622522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6403927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1275896	10877630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1885	10881073
Total Général			1277781	28162629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	224150			224150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8739367	971127	1076569	8633925
AMORTISSEMENTS Total Général	8963517	971127	1076569	8858075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21688	21688		
Autres immobilisations financières	94545	94545		
Clients douteux ou litigieux	674877			
Autres créances clients	9106214			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5412			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	516131			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7453			
Divers				
Groupe et associés	8957858			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	479679			
Charges constatées d’avance	1519			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19865374	19865374		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	202236	202236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3692	3692		
Fournisseurs et comptes rattachés	5843488	5843488		
Personnel et comptes rattachés	1036312	1036312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	793355	793355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2356207	2356207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	184628	184628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2898086	2898086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	370605	370605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1013439	1013439		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14702047	14702047		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	7			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	151			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	151