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BILAN AMONITE SUD EST 2016 Siren 392577300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	224150	224150		
Fonds commercial	6179776	459018	5720758	5720758
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4006		4006	4006
Constructions	2387779	1536928	850851	79517
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7752757	6498643	1254115	1121320
Autres immobilisations corporelles	1011462	703797	307665	334896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10139840		10139840	10139840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	55768		55768	59977
Autres immobilisations financières	62350		62350	76753
TOTAL (I)	27817888	9422535	18395353	17537067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	448618	16336	432282	888738
Avances et acomptes versés sur commandes	80971		80971	68024
Clients et comptes rattachés	8178334	462666	7715668	7750665
Autres créances	29990461		29990461	26649115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2017652		2017652	1007858
Disponibilités	319092		319092	675698
Charges constatées d’avance	8397		8397	4381
TOTAL (II)	41043524	479002	40564522	37044476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68861412	9901537	58959875	54581543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16736875		18736875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1352184		1236194	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4395		11495	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3052509		2319802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23145962		22304365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	380819		367292	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	380819		367292	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30048		41738	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25533256		22305606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	173597		259024	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5130385		4942962	
Dettes fiscales et sociales	3391426		3162445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125271		219064	
Produits constatés d’avance (2)	1049112		979047	
TOTAL (IV)	35433094		31909886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58959875		54581543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35433094			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30048		41738	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3911490	4640056
Production vendue biens				
Production vendue services			32038857	31650721
Chiffres d’affaires nets			35950348	36290778
				
Production stockée				
Production immobilisée			282220	394592
Subventions d’exploitation			10041	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			369322	772539
Autres produits			18	10
Total des produits d’exploitation (I)			36611948	37461918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7163536	8486978
Variation de stock (marchandises)			472863	173716
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171180	170942
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16778158	16623760
Impôts, taxes et versements assimilés			474323	458740
Salaires et traitements			5427345	5745189
Charges sociales			2215660	2283915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1012540	1658322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				14545
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52159	226050
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				226050
Autres charges			167380	324284
Total des charges d’exploitation (II) 			33935148	36166439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2676802	1295479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			513779	546190
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			132749	64999
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			646527	611189
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87257	87846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87257	87846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			559270	523343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3236072	1818822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	308607		140854	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1339197		1884542	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24675		24584	
Total des produits exceptionnels (VII)	1672479		2049980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162848		38874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160855		401809	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55720		137246	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	379423		577929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1293056		1472051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1194341		826612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38930954		40123088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35878445		37803287	
BENEFICE OU PERTE	3052509		2319802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6403927		
Total Immobilisations corporelles		10456380		2050732
Total Immobilisations financières		10276570		2314
Total Général		27136877		2053046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6403927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1351108	11156004
Prêts et immobilisations financières			20926	
Total Immobilisations financières			20926	10257958
Total Général			1372034	27817888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	224150			224150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8916641	1012540	1189815	8739367
AMORTISSEMENTS Total Général	9140792	1012540	1189815	8963517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	367292	55720	24675	380819
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	367292	55720	24675	380819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	55768	55768		
Autres immobilisations financières	62350	62350		
Clients douteux ou litigieux	554187			
Autres créances clients	7624147			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5137			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	482795			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29011406			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	491122			
Charges constatées d’avance	8397			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38295309	38295309		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30048	30048		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3163	3163		
Fournisseurs et comptes rattachés	5130385	5130385		
Personnel et comptes rattachés	793701	793701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	622481	622481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1782920	1782920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	192324	192324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25530093	25530093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125271	125271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1049112	1049112		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35259497	35259497		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel