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BILAN TESFRAN 2016 Siren 392435533
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 320625000 38469023 282155977 287489249
Constructions 193209631 37717987 155491644 159264486
Installations techniques, matériel et outillage industriels 48375000 32122621 16252379 19275816
Autres immobilisations corporelles 36281250 36281250 970449
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 150 150 150
TOTAL (I) 598491031 144590881 453900150 467000150
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1563900 1563900 1467178
Autres créances 7650306 2857143 4793163 3438235
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 12195897 12195897 11972635
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 21410102 2857143 18552960 16878048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 619901133 147448024 472453110 483878198
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 200100000 200100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 12496749 12496749
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6128351 4098817
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3716 3716
Report à nouveau 1639364 -13621775
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 11885476 40590673
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 232253656 243668180
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 2503682
Provisions pour charges
TOTAL (III) 2503682
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 225000000 226732500
Emprunts et dettes financières divers (4) 1711875 10300084
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 23256 16200
Dettes fiscales et sociales 2127248 306467
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 11337074 351085
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 240199453 237706336
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 472453110 483878198
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 18056596 12706336
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 29873772 29873772 29755221
Chiffres d’affaires nets 29873772 29873772 29755221
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2503682 31164608
Autres produits 2614000 2645052
Total des produits d’exploitation (I) 34991455 63564880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 460573 541592
Impôts, taxes et versements assimilés 2485078 2410047
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7766728 10094608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 5333272
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 1
Total des charges d’exploitation (II) 16045654 13046248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 18945801 50518633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 50757 29437
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 50757 29437
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7528125 7530333
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7528125 7530333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7477368 -7500896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 11468433 43017737
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 417043 77883
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 417043 77883
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1771883 2504947
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2504947
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 417043 -2427064
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 35459255 63672200
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 23573779 23081528
BENEFICE OU PERTE 11885476 40590673
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 598490881
Total Immobilisations financières 150
Total Général 598491031
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 598490881
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 150
Total Général 598491031
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 98355130 7766728 106121858
AMORTISSEMENTS Total Général 98355130 7766728 106121858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 2503682 2503682
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles 33135751 5333272 38469023
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 33135751 5333272 38469023
TOTAL GENERAL 35639433 5333272 2503682 38469023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 150 150
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1563900
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1807094
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5843212
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 9214355 9214355
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 225000000 225000000
Emprunts et dettes financières divers 1711875 1711875
Fournisseurs et comptes rattachés 23256 23256
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2063868 2063868
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 63380 63380
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11337074 11337074
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 240199453 15199453 225000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel