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BILAN SOCIETE DES HOTELS LITTERAIRES 2018 Siren 392425658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32850	24541	8309	10015
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	411614		411614	460779
Constructions	346694	280185	66508	734393
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233877	200416	33461	66363
Autres immobilisations corporelles	3029751	1196171	1833580	2169356
Immobilisations en cours				10479
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3508833		3508833	3344833
Créances rattachées à des participations	1007355		1007355	416201
Autres titres immobilisés	4644		4644	6164
Prêts				
Autres immobilisations financières	12714		12714	13019
TOTAL (I)	8603577	1701314	6902263	7246847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18752		18752	25319
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10472		10472	3929
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33962		33962	47234
Autres créances	93993		93993	130976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1685		1685	1142
Charges constatées d’avance	18263		18263	16233
TOTAL (II)	177128		177128	224832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2999		2999	3631
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8783703	1701314	7082390	7475309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	832875		832875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	552536		552536	
Réserve légale (1)	83290		83290	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1378950		1297085	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	484728		81865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	236081		361032	
TOTAL (I)	3568460		3208683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	8448		19696	
TOTAL (II)	8448		19696	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383077		813179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2849934		3064477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129443		196966	
Dettes fiscales et sociales	116139		153361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26889		18948	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3505481		4246930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7082390		7475309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3764395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2849934			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	156717		156717	76026
Production vendue biens				
Production vendue services	1875972		1875972	2295385
Chiffres d’affaires nets	2032688		2032688	2371411
				
Production stockée				
Production immobilisée			895	3558
Subventions d’exploitation			1115	4848
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4568	14117
Autres produits			6417	898
Total des produits d’exploitation (I)			2045685	2394832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25333	20764
Variation de stock (marchandises)			-6544	1068
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150627	232949
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6567	-7016
Autres achats et charges externes			838639	888425
Impôts, taxes et versements assimilés			89032	108929
Salaires et traitements			483296	641211
Charges sociales			137166	195105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			346472	360630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49007	53231
Total des charges d’exploitation (II) 			2119594	2495295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73909	-100463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			274113	293241
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19531	15425
Autres intérêts et produits assimilés			177	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19708	15425
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97493	106748
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97493	106748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77784	-91323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122419	101455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1040000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	148001		3510	
Total des produits exceptionnels (VII)	1188001		4710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	828008			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23050		34992	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	851058		35717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	336943		-31007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25366		-11417	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3527507		2708208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3042778		2626343	
BENEFICE OU PERTE	484728		81865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51868		4540
Total Immobilisations corporelles		5295582		80049
Total Immobilisations financières		3780217		755154
Total Général		9127667		839743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8313	48095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10479	1343217	4021935
Prêts et immobilisations financières			305	
Total Immobilisations financières			1824	4533546
Total Général		10479	1353354	8603577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26608	6246	8313	24541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1854212	339594	517033	1676772
AMORTISSEMENTS Total Général	1880820	345840	525346	1701314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				236081
Total Provisions réglementées	361032	23050	148001	236081
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	361032	23050	148001	236081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23050	148001	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1007355	1007355		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12714		12714	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33962	33962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61076	61076		
T. V. A.	18131	18131		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3909	3909		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10878	10878		
Charges constatées d’avance	18263	18263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1166287	1153573	12714	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28343	28343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	354733	117384	237349	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129443	129443		
Personnel et comptes rattachés	25286	25286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49189	49189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11724	11724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29939	29939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2849934	2849934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26889	26889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3505481	3268132	237349	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	423940			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel