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BILAN SOCIETE DES HOTELS LITTERAIRES 2017 Siren 392425658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36623	26608	10015	16891
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	460779		460779	460779
Constructions	1339219	604826	734393	210345
Installations techniques, matériel et outillage industriels	273157	206794	66363	95925
Autres immobilisations corporelles	3211948	1042592	2169356	2290987
Immobilisations en cours	10479		10479	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3344833		3344833	3327333
Créances rattachées à des participations	416201		416201	177433
Autres titres immobilisés	6164		6164	6164
Prêts				
Autres immobilisations financières	13019		13019	10419
TOTAL (I)	9127667	1880820	7246847	6611522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25319		25319	18302
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3929		3929	4997
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47234		47234	24224
Autres créances	130976		130976	128619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1142		1142	13918
Charges constatées d’avance	16233		16233	24238
TOTAL (II)	224832		224832	214298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3631		3631	4262
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9356130	1880820	7475309	6830082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	832875		832875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	552536			
Réserve légale (1)	83290		83290	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1297085		1568784	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81865		-271699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	361032		326040	
TOTAL (I)	3208683		2539290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	19696		30944	
TOTAL (II)	19696		30944	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	813179		970628	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3064477		2845576	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196966		249943	
Dettes fiscales et sociales	153361		155641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			17500	
Autres dettes	18948		20560	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4246930		4259848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7475309		6830082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3764395		3779032	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76026		76026	66440
Production vendue biens				
Production vendue services	2295385		2295385	2071828
Chiffres d’affaires nets	2371411		2371411	2138268
				
Production stockée				
Production immobilisée			3558	4655
Subventions d’exploitation			4848	5407
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14117	8269
Autres produits			898	4188
Total des produits d’exploitation (I)			2394832	2160787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20764	22834
Variation de stock (marchandises)			1068	-134
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			232949	214423
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7016	-312
Autres achats et charges externes			888425	811127
Impôts, taxes et versements assimilés			108929	110563
Salaires et traitements			641211	571268
Charges sociales			195105	148069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			360630	335336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53231	45949
Total des charges d’exploitation (II) 			2495295	2259124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100463	-98337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			293241	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				43757
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15425	13038
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				4420
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15425	17458
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106748	123441
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106748	123441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91323	-105983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101455	-248078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1200		2565	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3510			
Total des produits exceptionnels (VII)	4710		2565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	725		224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			587	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34992		48966	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35717		49777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31007		-47212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11417		-23591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2708208		2180809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2626343		2452508	
BENEFICE OU PERTE	81865		-271699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51868		
Total Immobilisations corporelles		4559195		736387
Total Immobilisations financières		3521350		258867
Total Général		8132412		995254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5295582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3780217
Total Général				9127667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19732	6877		26608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1501158	353123	69	1854212
AMORTISSEMENTS Total Général	1520890	360000	70	1880820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				361032
Total Provisions réglementées	326040	34992		361032
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	326040	34992		361032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34992		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	416201	416201		
Prêts				
Autres immobilisations financières	13019			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47234			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8151			
Impôts sur les bénéfices	49434			
T. V. A.	23417			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1380			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48595			
Charges constatées d’avance	16233			
TOTAL ETAT DES CREANCES	623663	610644	13019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	238069	238069		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	575110	92575	402860	
Emprunts et dettes financières divers	44010	44010		
Fournisseurs et comptes rattachés	196966	196966		
Personnel et comptes rattachés	34140	34140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60051	60051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7752	7752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51418	51418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3020467	3020467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18948	18948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4246930	3764395	402860	79675
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	394962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel