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BILAN SOCIETE DES HOTELS LITTERAIRES 2016 Siren 392425658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36623	19732	16891	9309
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	460779		460779	460779
Constructions	786683	576337	210345	245086
Installations techniques, matériel et outillage industriels	269755	173829	95925	84918
Autres immobilisations corporelles	3041978	750991	2290987	2118625
Immobilisations en cours				21446
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3327333		3327333	3131333
Créances rattachées à des participations	177433		177433	538801
Autres titres immobilisés	6164		6164	6164
Prêts				
Autres immobilisations financières	10419		10419	10419
TOTAL (I)	8132412	1520890	6611522	6642125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18302		18302	17990
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4997		4997	4863
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24224		24224	41205
Autres créances	128619		128619	190145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13918		13918	843
Charges constatées d’avance	24238		24238	19771
TOTAL (II)	214298		214298	274818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4262		4262	210
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8350972	1520890	6830082	6917153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	832875		832875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83290		79061	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1568784		1386252	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-271699		186761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	326040		277074	
TOTAL (I)	2539290		2762023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	30944		42192	
TOTAL (II)	30944		42192	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	970628		1159744	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2845576		2586261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249943		183612	
Dettes fiscales et sociales	155641		152997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17500		7000	
Autres dettes	20560		23323	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4259848		4112938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6830082		6917153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3779032		3437697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66440		66440	66781
Production vendue biens				
Production vendue services	2071828		2071828	1847736
Chiffres d’affaires nets	2138268		2138268	1914517
				
Production stockée				
Production immobilisée			4655	5768
Subventions d’exploitation			5407	366150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8269	24844
Autres produits			4188	452
Total des produits d’exploitation (I)			2160787	2311730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22834	25188
Variation de stock (marchandises)			-134	5682
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			214423	215621
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-312	6020
Autres achats et charges externes			811127	669887
Impôts, taxes et versements assimilés			110563	103303
Salaires et traitements			571268	569323
Charges sociales			148069	168214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			335336	238745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45949	33207
Total des charges d’exploitation (II) 			2259124	2035192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98337	276538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				45821
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			43757	
Produits financiers de participations			15	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13038	15643
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4420	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17458	15643
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123441	121873
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123441	121873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105983	-106230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-248078	216128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2565			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2565		100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	224		2140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	587		100386	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48966		48966	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49777		151492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47212		-51492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23591		-22125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2180809		2473193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2452508		2286432	
BENEFICE OU PERTE	-271699		186761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39308		12560
Total Immobilisations corporelles		4122446		479206
Total Immobilisations financières		3686717		
Total Général		7848471		491766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21446	21011	4559195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		165367		3521350
Total Général		186813	21012	8132412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14754	4978		19732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1191592	329990	20424	1501158
AMORTISSEMENTS Total Général	1206345	334968	20424	1520890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				326040
Total Provisions réglementées	277074	48966		326040
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	277074	48966		326040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48966		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	177433			
Prêts				
Autres immobilisations financières	10419			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24224			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8203			
Impôts sur les bénéfices	60570			
T. V. A.	35209			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23437			
Charges constatées d’avance	24238			
TOTAL ETAT DES CREANCES	364933	177081	187852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6672	6672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	963957	483141	241073	
Emprunts et dettes financières divers	100000	100000		
Fournisseurs et comptes rattachés	249943	249943		
Personnel et comptes rattachés	55784	55784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62367	62367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3817	3817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33673	33673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17500	17500		
Groupe et associés	2745576	2745576		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20560	20560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4259848	3779032	241073	239743
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	723084			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel