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BILAN SOCIETE DE VALORISATION DE L'ENERGIE ILE DE FRANCE CHAMPAGNE ARDENNE VALENERGIA 2018 Siren 392494258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6718205	3558888	3159317	3654812
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6718205	3558888	3159317	3654812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1949		1949	1949
Clients et comptes rattachés	1638649		1638649	2281938
Autres créances	2303240		2303240	882952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	383		383	
TOTAL (II)	3944220		3944220	3166839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10662425	3558888	7103537	6821651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24		24	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16		33	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	864079		468283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	865770		469990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	949099		709159	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	949099		709159	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			56716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3426211		3817778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1289610		1529029	
Dettes fiscales et sociales	563861		150601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8986		88377	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5288668		5642502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7103537		6821651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			7640660	6614957
Chiffres d’affaires nets			7640660	6614957
				
Production stockée				
Production immobilisée				31549
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				-94387
Total des produits d’exploitation (I)			7640660	6552119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4224390	3794211
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			838884	1045791
Impôts, taxes et versements assimilés			21271	19334
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			495495	487963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			239940	239941
Autres charges			122276	123284
Total des charges d’exploitation (II) 			5942256	5710523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1698404	841595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1373	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1373	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132754	146924
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132754	146924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-131381	-146924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1567023	694671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	467		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			135537	
Total des produits exceptionnels (VII)	467		135539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	465		135538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	247789		120628	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	455620		241298	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7642500		6687658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6778421		6219375	
BENEFICE OU PERTE	864079		468283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6718203		
Total Immobilisations financières				
Total Général		6718205		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6718205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				6718205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3063393	495495		3558888
AMORTISSEMENTS Total Général	3063393	495495		3558888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				949099
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	709159	239940		949099
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	709159	239940		949099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		239940		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1638649	1638649		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	433498	433498		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1870543	1870543		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-802	-802		
Charges constatées d’avance	383	383		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3942271	3942271		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3426211	392169	1565957	
Fournisseurs et comptes rattachés	1289610	1289610		
Personnel et comptes rattachés	247789	247789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	214322	214322		
T.V.A.	88544	88544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13206	13206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8986	8986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5288668	2254626	1565957	1468085
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	391489			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel