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BILAN SARL MONFOURNY 2018 Siren 392419743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	292	292		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224180	170580	53601	
Autres immobilisations corporelles	10062	10028	33	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1455		1455	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	235989	180900	55089	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3395		3395	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53901		53901	
Autres créances	13942		13942	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36		36	
Charges constatées d’avance	8750		8750	
TOTAL (II)	80025		80025	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	316013	180900	135114	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13308			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23818			
TOTAL (I)	56511			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33949			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5550			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15899			
Dettes fiscales et sociales	23112			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78602			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	135114			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64704			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8310			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	283385		283385	
Chiffres d’affaires nets	283385		283385	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			814	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			284206	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84140	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3252	
Autres achats et charges externes			48935	
Impôts, taxes et versements assimilés			2887	
Salaires et traitements			83924	
Charges sociales			31171	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11860	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			266174	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18032	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			480	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			480	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-453	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17578	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4270			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4270			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	284232			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	270924			
BENEFICE OU PERTE	13308			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	814			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292		
Total Immobilisations corporelles		234242		
Total Immobilisations financières		1455		
Total Général		235989		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				234242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1455
Total Général				235989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	292			292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168748	11860		180608
AMORTISSEMENTS Total Général	169039	11860		180900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23818
Total Provisions réglementées	19818	4000		23818
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19818	4000		23818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53901			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3908			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10035			
Charges constatées d’avance	8750			
TOTAL ETAT DES CREANCES	76593	76593		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33949	20050	13898	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15899	15899		
Personnel et comptes rattachés	4169	4169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9587	9587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8984	8984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	372	372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5550	5550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93	93		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78602	64704	13898	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	246			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4221			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44468			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48935			
Taxe professionnelle	377			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2510			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2887			
Montant de la TVA. collectée	56677			
Total TVA. déductible sur biens et services	25850			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2