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BILAN REPA FRANCE SAS 2018 Siren 392429338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	410116	337799	72316	
Fonds commercial	50818		50818	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	493131	38923	454207	
Constructions	2569335	776837	1792498	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	299414	202278	97136	
Autres immobilisations corporelles	770136	390178	379958	
Immobilisations en cours	10899		10899	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	970000		970000	
Créances rattachées à des participations	46964		46964	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12840		12840	
TOTAL (I)	5633655	1746017	3887638	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17680		17680	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5727494	563092	5164401	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3858982	18427	3840555	
Autres créances	608486		608486	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2765870		2765870	
Charges constatées d’avance	115103		115103	
TOTAL (II)	13093618	581519	12512098	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18727274	2327536	16399737	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	177525			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	518213			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17752			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6909135			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1790295			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	394			
TOTAL (I)	9413316			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1744206			
Emprunts et dettes financières divers (4)	91435			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3669713			
Dettes fiscales et sociales	1083334			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	352731			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6941420			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16399737			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5529711			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23919384	4113537	28032922	
Production vendue biens	29036	3682	32719	
Production vendue services	860542	241241	1101784	
Chiffres d’affaires nets	24808964	4358462	29167426	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			492429	
Autres produits			28064	
Total des produits d’exploitation (I)			29687921	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17748375	
Variation de stock (marchandises)			450493	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			289604	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14305	
Autres achats et charges externes			3392249	
Impôts, taxes et versements assimilés			301918	
Salaires et traitements			2902230	
Charges sociales			1078944	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288568	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129657	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45000	
Autres charges			48503	
Total des charges d’exploitation (II) 			26689851	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2998069	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			415	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			131	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			547	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161491	
Différences négatives de change			2698	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164190	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163642	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2834426	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	308			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10227			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2120			
Total des produits exceptionnels (VII)	12655			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42484			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11873			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54357			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41702			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	218626			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	783803			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29701123			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27910828			
BENEFICE OU PERTE	1790295			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2062			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1789			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		401318		60265
Total Immobilisations corporelles		3795761		413966
Total Immobilisations financières		259415		1018888
Total Général		4456495		1493121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			650	460934
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7697		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7697	59113	4142917
Prêts et immobilisations financières			48500	
Total Immobilisations financières		200000	48500	1029804
Total Général		207697	108263	5633655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	309170	29278	650	337799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1196168	259289	47239	1408217
AMORTISSEMENTS Total Général	1505338	288568	47889	1746017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				394
Total Provisions réglementées	2514		2120	394
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200000	45000	200000	45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	547791	117449	102148	563092
Sur comptes clients	17594	12208	11374	18428
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	565385	129657	113522	581520
TOTAL GENERAL	767900	174657	315643	626914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174657	313522	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2120	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	46964	46964		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12840		12840	
Clients douteux ou litigieux	29302	29302		
Autres créances clients	3829679	3829679		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	250657	250657		
T. V. A.	326600	326600		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31029	31029		
Charges constatées d’avance	115103	115103		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4642376	4629536	12840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2485	2485		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1741720	330011	933229	478479
Emprunts et dettes financières divers	91435	91435		
Fournisseurs et comptes rattachés	3669713	3669713		
Personnel et comptes rattachés	422940	422940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	328495	328495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	231579	231579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100319	100319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	352731	352731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6941420	5529711	933229	478479
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1083000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	324226			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	1600000			
Engagement de crédit-bail mobilier	579103			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22446			
Location, charges locatives et de copropriété	345766			
Personnel extérieur à l’entreprise	290499			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	191971			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2541565			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3392249			
Taxe professionnelle	135431			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	166487			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	301918			
Montant de la TVA. collectée	5141632			
Total TVA. déductible sur biens et services	4281998			
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	75