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BILAN REPA FRANCE SAS 2017 Siren 392429338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	381500	309170	72329	
Fonds commercial	19818		19818	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	471406	29856	441549	
Constructions	2492093	648259	1843834	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265596	165487	100109	
Autres immobilisations corporelles	558966	342156	216810	
Immobilisations en cours	7697		7697	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000		200000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59415		59415	
TOTAL (I)	4456495	1494930	2961565	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24483		24483	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5329658	445643	4884015	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3569337	13453	3555884	
Autres créances	893761		893761	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2314610		2314610	
Charges constatées d’avance	123684		123684	
TOTAL (II)	12255536	459096	11796439	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16712031	1954026	14758005	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	177525			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	518213			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17752			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6858355			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1650780			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2514			
TOTAL (I)	9225141			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	985052			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3218633			
Dettes fiscales et sociales	1025289			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	279388			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5532863			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14758005			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4754154			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20166585	3650967	23817553	
Production vendue biens	5233	10	5243	
Production vendue services	817202	187770	1004972	
Chiffres d’affaires nets	20989020	3838748	24827768	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			435742	
Autres produits			42666	
Total des produits d’exploitation (I)			25306177	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15984270	
Variation de stock (marchandises)			-404041	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			251647	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2193	
Autres achats et charges externes			2578894	
Impôts, taxes et versements assimilés			217195	
Salaires et traitements			2250077	
Charges sociales			891394	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240728	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			460998	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28587	
Total des charges d’exploitation (II) 			22501944	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2804233	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2130	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2087	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4217	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28583	
Différences négatives de change			648	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29232	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25014	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2779219	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1819			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2658			
Total des produits exceptionnels (VII)	4477			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4459			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	238162			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	894736			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25314873			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23664093			
BENEFICE OU PERTE	1650780			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	206214			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86640			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		392309		9009
Total Immobilisations corporelles		3711086		129259
Total Immobilisations financières		10915		248500
Total Général		4114311		386768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				401318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44585	3795761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				259415
Total Général			44585	4456495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	283698	25472		309170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	982865	215255	12361	1185759
AMORTISSEMENTS Total Général	1266563	240728	12361	1494930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2514
Total Provisions réglementées	5173		2658	2514
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	340162	445643	340162	445643
Sur comptes clients	7037	15355	8939	13453
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	347200	460998	349101	459096
TOTAL GENERAL	352373	460998	351760	461611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		460998	349101	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2658	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59415			
Clients douteux ou litigieux	19225			
Autres créances clients	3550112			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	259149			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	599701			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34910			
Charges constatées d’avance	123684			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4646199	4635283	10915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2105	2105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	982947	228738	630081	
Emprunts et dettes financières divers	24500		24500	
Fournisseurs et comptes rattachés	3218633	3218633		
Personnel et comptes rattachés	405313	405313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305720	305720		
Impôts sur les bénéfices	11698	11698		
T.V.A.	220837	220837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81719	81719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	279388	279388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5532863	4754154	654581	124128
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	222654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2947			
Location, charges locatives et de copropriété	125004			
Personnel extérieur à l’entreprise	59485			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	195080			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2196375			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2578894			
Taxe professionnelle	119985			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	97210			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	217195			
Montant de la TVA. collectée	4369378			
Total TVA. déductible sur biens et services	3762653			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel