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BILAN REPA FRANCE SAS 2016 Siren 392429338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	372491	283698	88793	
Fonds commercial	19818		19818	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	471406	23353	448052	
Constructions	2481554	537638	1943916	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212383	131738	80645	
Autres immobilisations corporelles	513519	290133	223385	
Immobilisations en cours	32222		32222	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10915		10915	
TOTAL (I)	4114311	1266563	2847748	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26676		26676	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4925617	340162	4585454	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3131354	7037	3124317	
Autres créances	229819		229819	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2096823		2096823	
Charges constatées d’avance	143411		143411	
TOTAL (II)	10553703	347200	10206503	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14668015	1613763	13054252	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	177525			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	518213			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17752			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5709827			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1648528			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5173			
TOTAL (I)	8077019			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1207572			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2572429			
Dettes fiscales et sociales	930509			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	256221			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4977232			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13054252			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3983785			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1970			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18085739	3112323	21198063	
Production vendue biens	10087	50	10137	
Production vendue services	870411	162411	1032822	
Chiffres d’affaires nets	18966237	3274785	22241023	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			367480	
Autres produits			16688	
Total des produits d’exploitation (I)			22625192	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14259973	
Variation de stock (marchandises)			-467869	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188865	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2318	
Autres achats et charges externes			2357156	
Impôts, taxes et versements assimilés			228988	
Salaires et traitements			2151655	
Charges sociales			827925	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225651	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			352209	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33820	
Total des charges d’exploitation (II) 			20160695	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2464496	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4187	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			264	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4451	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34528	
Différences négatives de change			2224	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36752	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32300	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2432195	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	652700			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6000			
Total des produits exceptionnels (VII)	658700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	652700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	900			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	653600			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5100			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	788768			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23288344			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21639816			
BENEFICE OU PERTE	1648528			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	108183			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30358			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381197		11112
Total Immobilisations corporelles		3602432		813130
Total Immobilisations financières		6410		4505
Total Général		3990041		828747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				392309
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5180		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5180	699296	3711086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10915
Total Général		5180	699296	4114311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	258494	25203		283698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	816112	201348	34596	982865
AMORTISSEMENTS Total Général	1074606	226552	34596	1266563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5173
Total Provisions réglementées	11174		6000	5173
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	320759	340162	320759	340162
Sur comptes clients	11353	12046	16362	7037
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	332112	352209	337122	347200
TOTAL GENERAL	343286	352209	343122	352373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		352209	337122	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10915			
Clients douteux ou litigieux	8907			
Autres créances clients	3122447			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	850			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	201788			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27180			
Charges constatées d’avance	143411			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3515501	3504586	10915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1970	1970		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1205602	222654	762051	
Emprunts et dettes financières divers	10500		10500	
Fournisseurs et comptes rattachés	2572429	2572429		
Personnel et comptes rattachés	313372	313372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	333223	333223		
Impôts sur les bénéfices	27491	27491		
T.V.A.	186413	186413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70009	70009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256221	256221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4977232	3983785	772551	220895
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	216735			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	550000			
Engagement de crédit-bail mobilier	991532			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10211			
Location, charges locatives et de copropriété	82536			
Personnel extérieur à l’entreprise	127169			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	124822			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2012416			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2357156			
Taxe professionnelle	106812			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	122176			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	228988			
Montant de la TVA. collectée	4061264			
Total TVA. déductible sur biens et services	3495510			
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	55