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BILAN POLAIR'SYSTEM 2021 Siren 392412094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12162	11263	899	1295
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53738	45499	8239	7559
Autres immobilisations corporelles	483876	295391	188484	186604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	469750		469750	469750
Créances rattachées à des participations	4074		4074	103493
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	1900
TOTAL (I)	1024019	352153	671866	770602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	197334		197334	218635
En cours de production de biens				
En cours de production de services	149		149	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	448		448	
Clients et comptes rattachés	321820	18525	303295	438048
Autres créances	197741		197741	128538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	455417		455417	369327
Charges constatées d’avance	4966		4966	3341
TOTAL (II)	1177875	18525	1159350	1157889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2201895	370678	1831216	1928491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	81000		81000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8100		8100	
Réserves statutaires ou contractuelles	905353		879141	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157047		146212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1151500		1114453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	268191		293601	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	134		10000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124991		203918	
Dettes fiscales et sociales	263291		249856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			23046	
Autres dettes	111		3397	
Produits constatés d’avance (2)	22998		30222	
TOTAL (IV)	679716		814039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1831216		1928491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	565423		708758	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63493		63493	50933
Production vendue biens	2061183		2061183	1879042
Production vendue services	406756		406756	
Chiffres d’affaires nets	2531432		2531432	1929975
				
Production stockée			149	-11386
Production immobilisée				527
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58152	31092
Autres produits			59	95
Total des produits d’exploitation (I)			2589792	1950303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44127	25067
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			679872	563283
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21301	-32135
Autres achats et charges externes			576074	438971
Impôts, taxes et versements assimilés			21657	22304
Salaires et traitements			740143	593493
Charges sociales			285681	243108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56556	46477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11565	4606
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			491	1183
Total des charges d’exploitation (II) 			2437467	1906356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152325	43947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40000	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1699	1482
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41699	101482
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1314	979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1314	979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40385	100503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192710	144450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6083			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18333		41003	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24417		41003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9271		75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14142		26910	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	637			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24050		26985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	367		14017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36030		12255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2655908		2092787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2498860		1946575	
BENEFICE OU PERTE	157047		146212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58021		30796	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13612		
Total Immobilisations corporelles		508794		71998
Total Immobilisations financières		575143		41981
Total Général		1097549		113979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1450	12162
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43178	537613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			142880	474244
Total Général			187509	1024019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12317	396	1450	11263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314630	56796	30536	340890
AMORTISSEMENTS Total Général	326947	57192	31986	352153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4074		4074	
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	321821	321821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2143	2143		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8164	8164		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	133488	133488		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53945	53945		
Charges constatées d’avance	4966	4966		
TOTAL ETAT DES CREANCES	529021	524527	4494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	268191	154032	103978	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124991	124991		
Personnel et comptes rattachés	100322	100322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92738	92738		
Impôts sur les bénéfices	22249	22249		
T.V.A.	40220	40220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7763	7763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111	111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22998	22998		
TOTAL – ETAT DES DETTES	679583	565423	103978	10181
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95435			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel