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BILAN POLAIR'SYSTEM 2020 Siren 392412094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13612	12317	1295	765
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49767	42207	7559	9689
Autres immobilisations corporelles	459027	272423	186604	112416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	469750		469750	469750
Créances rattachées à des participations	103493		103493	2819
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900		1900	400
TOTAL (I)	1097549	326947	770602	595840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	218635		218635	186500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				11386
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				907
Clients et comptes rattachés	445140	7092	438048	381818
Autres créances	128538		128538	192019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	369327		369327	152556
Charges constatées d’avance	3341		3341	8084
TOTAL (II)	1164981	7092	1157889	933270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2262530	334039	1928491	1529110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	81000		81000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8100		8100	
Réserves statutaires ou contractuelles	879141		849183	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146212		149957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1114453		1088241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	293601		67717	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203918		167309	
Dettes fiscales et sociales	249856		188552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23046			
Autres dettes	3397		11	
Produits constatés d’avance (2)	30222		17280	
TOTAL (IV)	814039		440869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1928491		1529110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	708758		410561	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50933		50933	10154
Production vendue biens	1505859		1505859	1598524
Production vendue services	373184		373184	374815
Chiffres d’affaires nets	1929975		1929975	1983493
				
Production stockée			-11386	11386
Production immobilisée			527	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31092	30431
Autres produits			95	10
Total des produits d’exploitation (I)			1950303	2025320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25067	5175
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			563283	515239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32135	14376
Autres achats et charges externes			438971	540634
Impôts, taxes et versements assimilés			22304	17644
Salaires et traitements			593493	601974
Charges sociales			243108	239694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46477	47207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4606	605
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1183	3149
Total des charges d’exploitation (II) 			1906356	1985696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43947	39624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	130000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1482	1010
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101482	131010
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			979	866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			979	866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100503	130144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144450	169768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			422	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41003			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41003		422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75		16119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26910			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26985		16119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14017		-15697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12255		4114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2092787		2156752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1946575		2006795	
BENEFICE OU PERTE	146212		149957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30796		27064	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12540	1072	
Total Immobilisations corporelles		441250	144904	
Total Immobilisations financières		472969	103569	
Total Général		926760	249545	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11775	542		12317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319145	45935	50450	314630
AMORTISSEMENTS Total Général	330920	46477	50450	326947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2782	4606	296	7092
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2782	4606	296	7092
TOTAL GENERAL	2782	4606	296	7092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4606	296	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	103493	103493		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900	1900		
Clients douteux ou litigieux	13873		13873	
Autres créances clients	431267	431267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2143	2143		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	695	695		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18586	18586		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	56446	56446		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50668	50668		
Charges constatées d’avance	3341	3341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	682412	668539	13873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79	79		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	293522	188241	84980	20301
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203918	203918		
Personnel et comptes rattachés	75541	75541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107724	107724		
Impôts sur les bénéfices	7179	7179		
T.V.A.	53935	53935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5477	5477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23046	23046		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3397	3397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30222	30222		
TOTAL – ETAT DES DETTES	804039	698758	84980	20301
Emprunts souscrits en cours d’exercice	254000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel