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BILAN PIL SERVICE VOUTERS 2018 Siren 392406906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3749	3749		413
Fonds commercial	25818		25818	25818
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	615	615		
Autres immobilisations corporelles	3187	3187		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33369	7551	25818	26231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	196555		196555	192062
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230273		230273	211244
Autres créances	115172		115172	80698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6714		6714	2151
Charges constatées d’avance	9803		9803	7767
TOTAL (II)	558517		558517	493921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	591886	7551	584336	520153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13135		13135	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27567		-47611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28558		20044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			413	
TOTAL (I)	37175		9030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35988		45807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93000		76092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164121		100766	
Dettes fiscales et sociales	37577		52557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	216475		235900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	547161		511123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	584336		520153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	521428		475135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1089283		1089283	1042498
Production vendue biens				
Production vendue services	119870		119870	125171
Chiffres d’affaires nets	1209153		1209153	1167669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207	232
Autres produits			154	164
Total des produits d’exploitation (I)			1209515	1168064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			803578	787693
Variation de stock (marchandises)			-4494	-22764
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144705	154771
Impôts, taxes et versements assimilés			5139	5183
Salaires et traitements			146236	158909
Charges sociales			41260	34745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			413	1250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19254	12394
Total des charges d’exploitation (II) 			1156091	1132356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53424	35708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26115	25610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26115	25610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26031	-25585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27394	10123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3324		41706	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	413		1250	
Total des produits exceptionnels (VII)	3737		42955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2572		33035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2572		33035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1164		9921	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1213336		1211044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1184778		1191000	
BENEFICE OU PERTE	28558		20044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29567		29567
Total Immobilisations corporelles		3802		
Total Immobilisations financières				
Total Général		33369		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				33369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3335	413		3749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3802			3802
AMORTISSEMENTS Total Général	7138	413		7551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	413		413	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	413		413	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			413	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	230273	230273		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600	2600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5102	5102		
T. V. A.	10578	10578		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4422	4422		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92470	92470		
Charges constatées d’avance	9803	9803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	355248	355248		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35988	10255	25733	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164121	164121		
Personnel et comptes rattachés	10234	10234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13173	13173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12363	12363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1807	1807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93000	93000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216475	216475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	547161	521428	25733	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9855			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel