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BILAN PIL SERVICE VOUTERS 2017 Siren 392406906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3749	3335	413	1663
Fonds commercial	25818		25818	25818
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	615	615		
Autres immobilisations corporelles	3187	3187		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33369	7138	26231	27481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	192062		192062	169298
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211244		211244	188514
Autres créances	80698		80698	55336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2151		2151	20687
Charges constatées d’avance	7767		7767	7140
TOTAL (II)	493921		493921	440975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	527290	7138	520153	468456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13135		13135	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-47611		-91807	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20044		44196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	413		1663	
TOTAL (I)	9030		-9765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45807			
Emprunts et dettes financières divers (4)	76092		74897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100766		68140	
Dettes fiscales et sociales	52557		47289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	235900		287895	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	511123		478221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	520153		468456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	475135		420200	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1042498		1042498	1010381
Production vendue biens				
Production vendue services	125171		125171	141648
Chiffres d’affaires nets	1167669		1167669	1152029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			232	8872
Autres produits			164	301
Total des produits d’exploitation (I)			1168064	1161202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			787693	724379
Variation de stock (marchandises)			-22764	2536
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175	1336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154771	153670
Impôts, taxes et versements assimilés			5183	5861
Salaires et traitements			158909	160126
Charges sociales			34745	36637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1250	1357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12394	7397
Total des charges d’exploitation (II) 			1132356	1093298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35708	67903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	54
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	54
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25610	23170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25610	23170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25585	-23116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10123	44788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41706			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1250		10	
Total des produits exceptionnels (VII)	42955		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33035		602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33035		602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9921		-592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1211044		1161266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1191000		1117070	
BENEFICE OU PERTE	20044		44196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29567		
Total Immobilisations corporelles		5380		
Total Immobilisations financières				
Total Général		34947		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1578	3802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1578	33369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2086	1250		3335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5380		1578	3802
AMORTISSEMENTS Total Général	7466	1250	1578	7138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				413
Total Provisions réglementées	1663		1250	413
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1663		1250	413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1250	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	211244	211244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6332	6332		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5150	5150		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67616	67616		
Charges constatées d’avance	7767	7767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	299708	299708		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45807	9819	32150	3838
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100766	100766		
Personnel et comptes rattachés	12501	12501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20790	20790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17608	17608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1658	1658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76092	76092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235900	235900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	511123	475135	32150	3838
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49774			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel