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BILAN PIL SERVICE VOUTERS 2016 Siren 392406906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3749	2086	1663	2912
Fonds commercial	25818		25818	25818
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	615	615		108
Autres immobilisations corporelles	4765	4765		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	34947	7466	27481	28838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	169298		169298	171834
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188514		188514	168447
Autres créances	55336		55336	49265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20687		20687	
Charges constatées d’avance	7140		7140	11105
TOTAL (II)	440975		440975	400650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	475922	7466	468456	429488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13135		13135	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			54669	
Report à nouveau	-91807			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44196		-146477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1663		1673	
TOTAL (I)	-9765		-53950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			79981	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74897		81805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68140		171308	
Dettes fiscales et sociales	47289		116765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	287895		6596	
Produits constatés d’avance (2)			26983	
TOTAL (IV)	478221		483439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	468456		429488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44195		377014	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			21404	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1010381		1010381	945577
Production vendue biens				
Production vendue services	141648		141648	119916
Chiffres d’affaires nets	1152029		1152029	1065493
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8872	15302
Autres produits			301	2409
Total des produits d’exploitation (I)			1161202	1083204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			724379	688668
Variation de stock (marchandises)			2536	-3625
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1336	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153670	172181
Impôts, taxes et versements assimilés			5861	8735
Salaires et traitements			160126	190288
Charges sociales			36637	68236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1357	2530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7397	2039
Total des charges d’exploitation (II) 			1093298	1134932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67903	-51728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54	35
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54	35
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23170	29544
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23170	29544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23116	-29509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44788	-81237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			895	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10			
Total des produits exceptionnels (VII)	10		895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	602		61873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2588	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1673	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	602		66135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-592		-65240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1161266		1084134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1117070		1230610	
BENEFICE OU PERTE	44196		-146477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29567		
Total Immobilisations corporelles		5380		
Total Immobilisations financières				
Total Général		34947		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				34947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	836	1250		2086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5273	108		5380
AMORTISSEMENTS Total Général	6109	1357		7466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1663
Total Provisions réglementées	1673		10	1663
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5880		5880	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5880		5880	
TOTAL GENERAL	7553		5891	1663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5880	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	188514	188514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7755	7755		
T. V. A.	11614	11614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4822	4822		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29545	29545		
Charges constatées d’avance	7140	7140		
TOTAL ETAT DES CREANCES	250990	250990		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68140	68140		
Personnel et comptes rattachés	13000	13000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9086	9086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22483	22483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2719	2719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74897	16877	58020	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	287895	287895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	478221	420200	58020	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel