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BILAN PIL SERVICE VOUTERS 2015 Siren 392406906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3749	836	2912	
Fonds commercial	25818		25818	25818
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	615	507	108	261
Autres immobilisations corporelles	4765	4765		4128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	34947	6109	28838	30208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	171834		171834	168208
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174327	5880	168447	195634
Autres créances	49265		49265	46945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	11105		11105	13111
TOTAL (II)	406530	5880	400650	423895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	441478	11989	429488	454106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13135		13135	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54669		26972	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-146477		27698	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1673			
TOTAL (I)	-53950		90853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79981		74114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81805		14965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			300	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171308		148192	
Dettes fiscales et sociales	116765		88207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6596		16442	
Produits constatés d’avance (2)	26983		21033	
TOTAL (IV)	483439		363253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	429488		454106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	377014		308512	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21404		10223	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	945577		945577	952414
Production vendue biens				
Production vendue services	119916		119916	141480
Chiffres d’affaires nets	1065493		1065493	1093895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3118
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15302	11027
Autres produits			2409	188
Total des produits d’exploitation (I)			1083204	1108229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			688668	672121
Variation de stock (marchandises)			-3625	-34570
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172181	159947
Impôts, taxes et versements assimilés			8735	7720
Salaires et traitements			190288	182184
Charges sociales			68236	55880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2530	2416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5880	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2039	171
Total des charges d’exploitation (II) 			1134932	1052751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51728	55477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	266
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29544	26686
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29544	26686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29509	-26420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81237	29058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	895		724	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			90	
Total des produits exceptionnels (VII)	895		814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61873		2174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2588			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1673			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66135		2174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65240		-1360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1084134		1109309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1230610		1081611	
BENEFICE OU PERTE	-146477		27698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25818		3749
Total Immobilisations corporelles		12570		
Total Immobilisations financières				
Total Général		38389		3749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7190	5380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7190	34947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		836		836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8181	1693	4602	5273
AMORTISSEMENTS Total Général	8181	2530	4602	6109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1673
Total Provisions réglementées		1673		1673
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1298	5880	1298	5880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1298	5880	1298	5880
TOTAL GENERAL	1298	7553	1298	7553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5880	1298	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1673		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7056			
Autres créances clients	167271			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1136			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	294			
Impôts sur les bénéfices	7461			
T. V. A.	3429			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6129			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30816			
Charges constatées d’avance	11105			
TOTAL ETAT DES CREANCES	234697	234697		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21404	21404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58577	11056	47520	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171308	171308		
Personnel et comptes rattachés	62384	62384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25838	25838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25901	25901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2642	2642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81805	22901	58904	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6596	6596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26983	26983		
TOTAL – ETAT DES DETTES	483439	377014	106424	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4929			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel