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BILAN MENTAL WORKS 2017 Siren 392420188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18055	8456	9599	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	141825	118701	23124	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11381		11381	
TOTAL (I)	171310	127157	44153	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2133		2133	
Clients et comptes rattachés	397521	10825	386696	
Autres créances	54447		54447	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109890		109890	
Charges constatées d’avance	6894		6894	
TOTAL (II)	570885	10825	560060	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	742196	137983	604213	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91177			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88646			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	289822			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16561			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8730			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100111			
Dettes fiscales et sociales	147742			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1520			
Autres dettes	22170			
Produits constatés d’avance (2)	17558			
TOTAL (IV)	314391			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	604213			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314391			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16117			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8800		8800	
Production vendue biens				
Production vendue services	1158657	141785	1300442	
Chiffres d’affaires nets	1167457	141785	1309242	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2962	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25729	
Autres produits			370	
Total des produits d’exploitation (I)			1338303	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8800	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			257449	
Impôts, taxes et versements assimilés			12989	
Salaires et traitements			833929	
Charges sociales			185317	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13330	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8305	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1503	
Total des charges d’exploitation (II) 			1321623	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16681	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			628	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			102	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			729	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			397	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			397	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			332	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17013	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9600			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9600			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-81233			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1339033			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1250387			
BENEFICE OU PERTE	88646			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25729			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1500			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22526		11482
Total Immobilisations corporelles		128533		13292
Total Immobilisations financières		11431		
Total Général		162490		24774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15954	18055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11431
Total Général			15954	171311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19684	4725	15954	8456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110097	8604		118701
AMORTISSEMENTS Total Général	129781	13330	15954	127157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2520	8305		10825
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2520	8305		10825
TOTAL GENERAL	2520	8305		10825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8305		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11381			
Clients douteux ou litigieux	11777			
Autres créances clients	385744			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	294			
Impôts sur les bénéfices	28187			
T. V. A.	17126			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	150			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8691			
Charges constatées d’avance	6894			
TOTAL ETAT DES CREANCES	470243	447085	23158	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16561	16561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100111	100111		
Personnel et comptes rattachés	23525	23525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38271	38271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75087	75087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10859	10859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1520	1520		
Groupe et associés	8730	8730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22170	22170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17558	17558		
TOTAL – ETAT DES DETTES	314391	314391		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	103486			
Location, charges locatives et de copropriété	55836			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19347			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78780			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	257449			
Taxe professionnelle	3495			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9494			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12989			
Montant de la TVA. collectée	233491			
Total TVA. déductible sur biens et services	48409			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16