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BILAN LITERIE BAZAR SERVICES DIFFUSION 2018 Siren 392423232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44322	43375	946	
Fonds commercial	62582		62582	62582
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15298	15298		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18408	14742	3666	5141
Autres immobilisations corporelles	1846349	1529042	317308	344897
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	104408		104408	4408
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10768		10768	10601
TOTAL (I)	2102135	1602457	499677	427628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	864084		864084	934825
Avances et acomptes versés sur commandes	5121		5121	5121
Clients et comptes rattachés	444189		444189	312730
Autres créances	242691		242691	222484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	588370		588370	562794
Charges constatées d’avance	70951		70951	59610
TOTAL (II)	2215407		2215407	2097565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4317541	1602457	2715084	2525193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	55540		55540	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	194460		194460	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5554		5554	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	484062		481416	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176034		77625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	915650		814595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73050		117895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	407219		356594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	827253		758886	
Dettes fiscales et sociales	294108		302357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	197805		174866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1799434		1710598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2715084		2525193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1772824		1638659	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5283316	811	5284127	5063280
Production vendue biens				
Production vendue services	510743		510743	511648
Chiffres d’affaires nets	5794059	811	5794869	5574928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8712	11608
Autres produits			6602	6971
Total des produits d’exploitation (I)			5810183	5593507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2739362	2620980
Variation de stock (marchandises)			70741	59930
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1211113	1222338
Impôts, taxes et versements assimilés			79833	92816
Salaires et traitements			909830	934130
Charges sociales			304672	315463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101597	112166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			173840	149831
Total des charges d’exploitation (II) 			5590987	5507654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219196	85854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2297	1731
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			48	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2345	1731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			753	1111
Différences négatives de change				111
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			753	1222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1593	509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220789	86363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5079	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65		1112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10853	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65		11965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65		-6886	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44690		1852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5812529		5600317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5636495		5522692	
BENEFICE OU PERTE	176034		77625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3679		3636	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8712		11608	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	129150		127624	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104553		2350
Total Immobilisations corporelles		1841126		71129
Total Immobilisations financières		15009		100167
Total Général		1960688		173647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32200	1880056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				115176
Total Général			32200	2102135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41972	1404		43375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1491088	100194	32200	1559082
AMORTISSEMENTS Total Général	1533060	101597	32200	1602457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10768		10768	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	444189	444189		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1992	1992		
T. V. A.	42642	42642		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	80000	80000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122278	122278		
Charges constatées d’avance	70951	70951		
TOTAL ETAT DES CREANCES	773720	762952	10768	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1111	1111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71939	45329	26610	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	827253	827253		
Personnel et comptes rattachés	114200	114200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102967	102967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72851	72851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3848	3848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	407461	407461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197805	197805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1799434	1772824	26610	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel