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BILAN LES TOILES DE MAGELLAN 2018 Siren 392425153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1768	1768		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7356		7356	7356
Constructions	494338	333676	160662	179136
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5011	4889	122	239
Autres immobilisations corporelles	13721	13488	233	638
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	27310	5291	22019	30520
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	7000		7000	7000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	556504	359112	197392	224888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	720		720	
Autres créances	52217		52217	9010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3196		3196	3218
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	56132		56132	12228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	612636	359112	253524	237116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	284958		284958	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18446		18446	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28496		28496	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-126362		-110016	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30424		-16346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235962		205538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3567		17421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3433		2800	
Dettes fiscales et sociales	10562		7740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17562		31578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	253524		237116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17562		31578	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				689
Production vendue biens			37620	35327
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			37620	36016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2428	
Autres produits			28	7
Total des produits d’exploitation (I)			40076	36023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				689
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11294	11461
Impôts, taxes et versements assimilés			7790	6843
Salaires et traitements			15767	14842
Charges sociales			2918	3419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18995	19647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			519	1
Total des charges d’exploitation (II) 			57283	56902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17207	-20879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123	147
Reprises sur provisions et transferts de charges			19489	369
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54612	516
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			232	8
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1223	409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53389	107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36182	-20772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32199			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32199			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5299			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	459		-4426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	121588		36538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91164		52884	
BENEFICE OU PERTE	30424		-16346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1768		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		520425		
Total Immobilisations financières		61309		5200
Total Général		583502		5200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1768
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				520425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32199	34310
Total Général			32199	556504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1768			1768
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333057	18995		352052
AMORTISSEMENTS Total Général	334826	18995		353821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5291
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23789	991	19489	5291
TOTAL GENERAL	23789	991	19489	5291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		991	19489	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	720			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	537			
Autres impôts, taxes versements assimilés	243			
Divers				
Groupe et associés	23784			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27652			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	59936	52936	7000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3433	3433		
Personnel et comptes rattachés	1298	1298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4102	4102		
Impôts sur les bénéfices	2196	2196		
T.V.A.	1070	1070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1897	1897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3567	3567		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17562	17562		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel