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BILAN L.C.C 2021 Siren 392432209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	326562		326562	326562
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41387	41387		
Fonds commercial	1257039		1257039	1257039
Autres immobilisations incorporelles	48801		48801	48801
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20909	20909		
Autres immobilisations corporelles	1612659	1159269	453390	609487
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	267726		267726	266869
TOTAL (I)	3575083	1221565	2353518	2508758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1113095	153651	959444	962691
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	484323	18076	466247	548690
Autres créances	619069		619069	418778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1526747		1526747	294149
Charges constatées d’avance	199037		199037	207492
TOTAL (II)	3942271	171727	3770544	2431799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7517354	1393292	6124062	4940557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2498596		2360564	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70128		388032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2623724		2803596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20807		20807	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20807		20807	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1438418		354355	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97376		136977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1010527		752790	
Dettes fiscales et sociales	644491		567601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	288719		304430	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3479531		2116154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6124062		4940557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2139561		1879642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4661696		4661696	7506403
Production vendue biens				
Production vendue services	335		335	1482
Chiffres d’affaires nets	4662031		4662031	7507885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	50000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			330	784
Total des produits d’exploitation (I)			4672361	7558669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2030039	3392051
Variation de stock (marchandises)			3246	102589
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7995	28908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1260808	1785518
Impôts, taxes et versements assimilés			107750	105676
Salaires et traitements			784338	1059805
Charges sociales			237358	340905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158324	166254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38882	100284
Total des charges d’exploitation (II) 			4628741	7081989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43620	476680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43328	79568
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43328	79568
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7355	11074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7355	11074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35973	68494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79593	545174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7757		5263	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4739	
Total des produits exceptionnels (VII)	7757		10002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4067		21180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4067		21180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3690		-11178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13155		145964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4723446		7648239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4653318		7260207	
BENEFICE OU PERTE	70128		388032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38314		97754	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		326562		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1347227		
Total Immobilisations corporelles		1631341		2226
Total Immobilisations financières		266869		858
Total Général		3571999		3084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				326562
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1347227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1633568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				267726
Total Général				3575083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41387			41387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1021856	158324		1180179
AMORTISSEMENTS Total Général	1063243	158324		1221566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20807
Total Provisions pour risques et charges	20807			20807
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	153651			153651
Sur comptes clients	18076			18076
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	171727			171727
TOTAL GENERAL	192534			192534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	267726	267726		
Clients douteux ou litigieux	21619	21619		
Autres créances clients	462704	462704		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8009	8009		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60	60		
Impôts sur les bénéfices	67428	67428		
T. V. A.	226825	226825		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	316747	316747		
Charges constatées d’avance	199037	199037		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1570155	1570155		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6200	6200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1432218	92248	189970	1150000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1010527	1010527		
Personnel et comptes rattachés	204538	204538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171387	171387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	252733	252733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15833	15833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97376	97376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	288719	288719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3479531	2139561	189970	1150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45633			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30921		60165	
Location, charges locatives et de copropriété	878196		1082670	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	148873		368156	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	202819		274527	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1260808		1785518	
Taxe professionnelle	66712		61513	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41038		44163	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	107750		105676	
Montant de la TVA. collectée	932885		1536483	
Total TVA. déductible sur biens et services	308152		395684	
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	32