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BILAN HTO 2016 Siren 392410460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3514	1306	2208	1441
Fonds commercial	327765		327765	327765
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	355840	173938	181902	124219
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76317	60781	15535	15379
Autres immobilisations corporelles	363388	193784	169605	98711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	51846		51846	44406
Autres immobilisations financières	1506		1506	1506
TOTAL (I)	1180177	429809	750368	613428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1154
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6369		6369	
Clients et comptes rattachés	47514		47514	74625
Autres créances	367317		367317	204391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51		51	55827
Charges constatées d’avance	4862		4862	5862
TOTAL (II)	426112		426112	341860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1606289	429809	1176480	955288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	92000		92000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9200		9200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3683		38801	
Report à nouveau			-85102	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	310037		149984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	414920		204883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	65059		65059	
TOTAL (III)	65059		65059	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72713		38577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63898		56464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12286		29503	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129341		179513	
Dettes fiscales et sociales	299820		243750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118443		137538	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	696501		685345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1176480		955288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	696501		649860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66422			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2375088		2375088	2354232
Chiffres d’affaires nets	2375088		2375088	2354232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			933941	980119
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53335	34680
Autres produits			6159	22490
Total des produits d’exploitation (I)			3368523	3391521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179216	158015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1154	539
Autres achats et charges externes			1321505	1427723
Impôts, taxes et versements assimilés			90764	88280
Salaires et traitements			1145199	1066898
Charges sociales			451111	406150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67992	54771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3734
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16120	56510
Total des charges d’exploitation (II) 			3273062	3262621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95461	128901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2692	6366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2692	6366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2692	-6366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92769	122535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	253310		47801	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	253310		47801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1457		48199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	706		76	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			32530	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2163		80805	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	251147		-33004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33879		-60453	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3621833		3439322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3311796		3289338	
BENEFICE OU PERTE	310037		149984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22940		19309	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			2628	
Renvois : Transfert de charges	38400		34680	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	674		135	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		329709		1570
Total Immobilisations corporelles		625923		205629
Total Immobilisations financières		45912		9840
Total Général		1001544		217039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				331279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		9000		
Total Immobilisations corporelles		9000	27006	795545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2400		53352
Total Général		11400	27006	1180177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	503	803		1306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	387614	67189	26300	428503
AMORTISSEMENTS Total Général	388117	67992	26300	429809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				65059
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65059			65059
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14935		14935	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14935		14935	
TOTAL GENERAL	79995		14935	65059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14935	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	51846	51846		
Autres immobilisations financières	1506	1506		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47514			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	473			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	143118			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	97351			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126375			
Charges constatées d’avance	4862			
TOTAL ETAT DES CREANCES	473045	473045		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67228	67228		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5485	5485		
Emprunts et dettes financières divers	58698	58698		
Fournisseurs et comptes rattachés	129341	129341		
Personnel et comptes rattachés	106461	106461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155750	155750		
Impôts sur les bénéfices	33879	33879		
T.V.A.	1191	1191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2539	2539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5200	5200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118443	118443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	684215	684215		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32171			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	83884		123071	
Location, charges locatives et de copropriété	540749		540749	
Personnel extérieur à l’entreprise	61054		94157	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13834		18465	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	621985		651282	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1321505		1427723	
Taxe professionnelle	36804		37317	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53960		50963	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	90764		88280	
Montant de la TVA. collectée	133564		133465	
Total TVA. déductible sur biens et services	144136		121418	
Effectif moyen du personnel	42		42	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	42		42