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BILAN HOTEL GOUNOD 2018 Siren 392470175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	
Fonds commercial	381123		381123	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	86896		86896	
Constructions	1336590	800003	536587	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32568	30432	2136	
Autres immobilisations corporelles	823455	511148	312307	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	
TOTAL (I)	2670991	1341583	1329408	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2511		2511	
Avances et acomptes versés sur commandes	1953		1953	
Clients et comptes rattachés	5192		5192	
Autres créances	37549		37549	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138969		138969	
Charges constatées d’avance	1134		1134	
TOTAL (II)	187308		187308	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2858299	1341583	1516716	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	9030			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	485310			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-368637			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11239			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137705			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69027			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1250668			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24484			
Dettes fiscales et sociales	34833			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1379011			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1516716			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1336230			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1249		1249	
Production vendue biens				
Production vendue services	671846		671846	
Chiffres d’affaires nets	673095		673095	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			673115	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-788	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62825	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196565	
Impôts, taxes et versements assimilés			26531	
Salaires et traitements			193653	
Charges sociales			48062	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136852	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			695	
Total des charges d’exploitation (II) 			664395	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8720	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9224	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9224	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9224	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-504	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13080			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13080			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1336			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1336			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11744			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	686194			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	674955			
BENEFICE OU PERTE	11239			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		391123		
Total Immobilisations corporelles		2189829		89679
Total Immobilisations financières		360		
Total Général		2581312		89679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				391123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2279508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				360
Total Général				2670991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1204730	136852		1341583
AMORTISSEMENTS Total Général	1204730	136852		1341583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5192	5192		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11444	11444		
T. V. A.	8134	8134		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17971	17971		
Charges constatées d’avance	1134	1134		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44235	43875	360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69027	26246	42781	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24484	24484		
Personnel et comptes rattachés	13469	13469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17008	17008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1383	1383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2973	2973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1250668	1250668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1379011	1336230	42781	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23873			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12306			
Location, charges locatives et de copropriété	22382			
Personnel extérieur à l’entreprise	685			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35564			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125628			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	196565			
Taxe professionnelle	5705			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20826			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26531			
Montant de la TVA. collectée	70487			
Total TVA. déductible sur biens et services	28459			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7