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BILAN HOTEL GOUNOD 2017 Siren 392470175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	
Fonds commercial	381123		381123	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	86896		86896	
Constructions	1308560	727888	580672	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32568	28875	3693	
Autres immobilisations corporelles	761806	447967	313838	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	
TOTAL (I)	2581312	1204730	1376581	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1723		1723	
Avances et acomptes versés sur commandes	10272		10272	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	49414		49414	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13788		13788	
Charges constatées d’avance	1133		1133	
TOTAL (II)	76331		76331	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2657642	1204730	1452912	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9030			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	485310			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-323639			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44998			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	126466			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66600			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1197094			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12368			
Dettes fiscales et sociales	50385			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1326447			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1452912			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1279903			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1656		1656	
Production vendue biens				
Production vendue services	549901		549901	
Chiffres d’affaires nets	551557		551557	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3649	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			555222	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-35	
Variation de stock (marchandises)			-868	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45797	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			159928	
Impôts, taxes et versements assimilés			26412	
Salaires et traitements			189107	
Charges sociales			50595	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133551	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	
Total des charges d’exploitation (II) 			604521	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49300	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1469	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1469	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1469	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50768	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8183			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8183			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2413			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2413			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5770			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	563404			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	608403			
BENEFICE OU PERTE	-44998			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		391123		
Total Immobilisations corporelles		2023344		166485
Total Immobilisations financières		300		60
Total Général		2414766		166545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				391123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2189829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				360
Total Général				2581312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1071180	133551		1204730
AMORTISSEMENTS Total Général	1071180	133551		1204730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12861			
T. V. A.	19348			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	590			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16615			
Charges constatées d’avance	1133			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50907	50547	360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66600	20056	46544	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12368	12368		
Personnel et comptes rattachés	16656	16656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32937	32937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	247	247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	545	545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1197094	1197094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1326447	1279903	46544	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12516			
Location, charges locatives et de copropriété	14786			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27668			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104959			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	159928			
Taxe professionnelle	5756			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20656			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26412			
Montant de la TVA. collectée	57662			
Total TVA. déductible sur biens et services	38408			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel