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BILAN F.D.I.PROMOTION 2021 Siren 392452470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	133371	130671	2700	5400
Concessions, brevets et droits similaires	474066	474066		6913
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	51075		51075	33975
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1243644	447578	796067	819284
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6107	6107		
Autres immobilisations corporelles	184712	98630	86082	80499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61927	6289	55638	29298
Créances rattachées à des participations	1894279		1894279	2222855
Autres titres immobilisés	136174	78000	58174	58174
Prêts				
Autres immobilisations financières	542627		542627	693541
TOTAL (I)	4727981	1241340	3486641	3949939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3820512		3820512	6283493
En cours de production de biens	10469638		10469638	10161262
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1828085		1828085	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	312539		312539	262884
Clients et comptes rattachés	9313984		9313984	15275099
Autres créances	1773928		1773928	5562417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2869471		2869471	3939270
Charges constatées d’avance	18790		18790	32125
TOTAL (II)	30406948		30406948	41516551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35134930	1241340	33893590	45466490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles	6177654		5944624	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1209504		933030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9037158		8527654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	413229		413229	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	413229		413229	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2204365		750899	
Emprunts et dettes financières divers (4)	526810		574650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4797888		4909421	
Dettes fiscales et sociales	1952676		7128115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1340		5620	
Autres dettes	9690063		12607776	
Produits constatés d’avance (2)	5270061		10549127	
TOTAL (IV)	24443203		36525608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33893590		45466490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18647337		18647337	17313045
Production vendue services	2177993		2177993	1202960
Chiffres d’affaires nets	20825329		20825329	18516005
				
Production stockée			2136461	3512141
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6333	6427
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81827	229606
Autres produits			1157	293
Total des produits d’exploitation (I)			23051108	22264471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4672172	10683287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2462981	-3111118
Autres achats et charges externes			13540672	13158510
Impôts, taxes et versements assimilés			77019	73969
Salaires et traitements			1257133	1034515
Charges sociales			639322	515423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48658	57100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50314	80536
Total des charges d’exploitation (II) 			22748272	22492222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302836	-227751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1323680	1649323
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			31180	79414
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1198	72
Autres intérêts et produits assimilés			92416	12471
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93614	12543
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61124	11529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61124	11529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32490	1014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1627827	1343172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	141971		58001	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	141971		58001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111398		94055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111398		94055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30572		-36054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42248		31259	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	406647		342829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24610373		23984338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23400868		23051308	
BENEFICE OU PERTE	1209504		933030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		133371		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		508041		17100
Total Immobilisations corporelles		1418753		15710
Total Immobilisations financières		3088157		1381536
Total Général		5148322		1414346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				133371
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				525141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1434463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1834686	2635007
Total Général			1834686	4727982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	127971	2700		130671
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	467153	6913		474066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268119	39045		307164
AMORTISSEMENTS Total Général	863243	48658		911901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1894279	1894279		
Prêts				
Autres immobilisations financières	542627		542627	
Clients douteux ou litigieux	9313984	9313984		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	337	337		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	980	980		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	840893	840893		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	887668	887668		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44051	44051		
Charges constatées d’avance	18790	18790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13543609	13000982	542627	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2204365	2204365		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	526810	526810		
Fournisseurs et comptes rattachés	4797888	4105476	692411	
Personnel et comptes rattachés	218048	218048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219939	219939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1473980	1473980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40710	40710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1340	1340		
Groupe et associés	8906364	420083	8486281	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	783699		783699	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5270061	5270061		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24443204	14480812	9962391	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel