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BILAN F.D.I.PROMOTION 2019 Siren 392452470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	125271	125271		154
Concessions, brevets et droits similaires	474066	451977	22089	50159
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8100		8100	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1243644	401143	842501	865718
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6107	6107		
Autres immobilisations corporelles	161027	78196	82830	38328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	165097	84289	80808	79828
Créances rattachées à des participations	3045999		3045999	2123358
Autres titres immobilisés	6110		6110	6300
Prêts				
Autres immobilisations financières	692391		692391	303845
TOTAL (I)	5927812	1146983	4780828	3467690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3172376		3172376	2211885
En cours de production de biens	1335968		1335968	5332097
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5313152	62678	5250475	168560
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	199832		199832	161690
Clients et comptes rattachés	17460927	29896	17431032	7899891
Autres créances	1871216		1871216	1966808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1205808		1205808	870394
Charges constatées d’avance	20539		20539	17834
TOTAL (II)	30579818	92573	30487245	18629159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36507630	1239557	35268073	22096849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles	5416058		4901859	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			420963	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2128566		1493237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9194624		8466058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	475298		425229	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	475298		425229	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3584838		1081911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	630757		30525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5776610		3969973	
Dettes fiscales et sociales	3065441		1929726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1979788		868590	
Produits constatés d’avance (2)	10559217		5324838	
TOTAL (IV)	25598151		13205562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35268073		22096849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15353515		15353515	9409746
Production vendue services	1456953		1456953	2121728
Chiffres d’affaires nets	16810469		16810469	11531474
				
Production stockée			1016781	1555359
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6131	10600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118110	157507
Autres produits			40142	7750
Total des produits d’exploitation (I)			17991633	13262690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5172699	4356503
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-960490	-247951
Autres achats et charges externes			11744853	6944560
Impôts, taxes et versements assimilés			84471	113344
Salaires et traitements			1141236	1320898
Charges sociales			489910	690027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68025	66599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			62069	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13645
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51820	21343
Total des charges d’exploitation (II) 			17854592	13278967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137041	-16277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3068969	2123358
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			156727	30525
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			109	115
Autres intérêts et produits assimilés			2179	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2288	115
Dotations financières sur amortissements et provisions			40961	11
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40961	11
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38674	105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3010609	2076661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	145422		258231	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	347		1450	
Reprises sur provisions et transferts de charges			210482	
Total des produits exceptionnels (VII)	145769		470163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73337		87404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	558		4715	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73894		92119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71874		378044	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45589		72185	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	908329		889284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21208658		15856327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19080093		14363090	
BENEFICE OU PERTE	2128566		1493237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		125271		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		474066		8100
Total Immobilisations corporelles		1355392		55385
Total Immobilisations financières				
Total Général		1954729		63485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				125271
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				482166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1410778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2018215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	125117	154		125271
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	423907	28070		451977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189092	39801		228894
AMORTISSEMENTS Total Général	738116	68025		806142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				413229
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62069
Total Provisions pour risques et charges	425229	62069	12000	475298
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	262254		5701	256553
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				84289
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	346543		5701	340842
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3045999	3045999		
Prêts				
Autres immobilisations financières	692391		692391	
Clients douteux ou litigieux	35755	35755		
Autres créances clients	17425172	17425172		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1362	1362		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1643545	1643545		
Groupe et associés	91799	91799		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134509	134509		
Charges constatées d’avance	20539	20539		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23091071	22398680	692391	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3584838	3584838		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	630757	630757		
Fournisseurs et comptes rattachés	5776610	5776610		
Personnel et comptes rattachés	225412	225412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180565	180565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2632671	2632671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26793	26793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1948616	899264	1049352	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31172	31172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10559217	10559217		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25596651	24547299	1049352	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel