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BILAN F.D.I.PROMOTION 2018 Siren 392452470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	125271	125117	154	1608
Concessions, brevets et droits similaires	474066	423907	50159	44349
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1243644	377926	865718	888935
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6107	6107		
Autres immobilisations corporelles	105641	67313	38328	40152
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	164117	84289	79828	60218
Créances rattachées à des participations	2123358		2123358	192377
Autres titres immobilisés	6300		6300	10814
Prêts				
Autres immobilisations financières	303845		303845	379523
TOTAL (I)	4552349	1084659	3467690	1617977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2211885		2211885	1963934
En cours de production de biens	5332097		5332097	10362588
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	300242	131681	168560	1464566
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	161690		161690	2760
Clients et comptes rattachés	7929787	29896	7899891	7204445
Autres créances	1966808		1966808	6996994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	870394		870394	1305551
Charges constatées d’avance	17834		17834	15515
TOTAL (II)	18790736	161577	18629159	29316353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23343086	1246236	22096849	30934330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4901859		4870051	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	420963		-396011	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1493237		1727819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8466058		7851859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	425229		425229	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	425229		425229	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1081911		383334	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30525		337280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3969973		7379768	
Dettes fiscales et sociales	1929726		2246825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	868590		865529	
Produits constatés d’avance (2)	5324838		11444506	
TOTAL (IV)	13205562		22657243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22096849		30934330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9409746		9409746	36686973
Production vendue services	2121728		2121728	1156174
Chiffres d’affaires nets	11531474		11531474	37843147
				
Production stockée			1555359	-11381358
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10600	32599
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157507	253579
Autres produits			7750	1342
Total des produits d’exploitation (I)			13262690	26749310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4356503	3095885
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-247951	410410
Autres achats et charges externes			6944560	18126871
Impôts, taxes et versements assimilés			113344	165613
Salaires et traitements			1320898	1150201
Charges sociales			690027	546925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66599	59364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13645	70544
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				308229
Autres charges			21343	8292
Total des charges d’exploitation (II) 			13278967	23942335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16277	2806975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2123358	192377
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			30525	337280
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			115	6113
Autres intérêts et produits assimilés				143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115	6255
Dotations financières sur amortissements et provisions				30000
Intérêts et charges assimilées			11	4206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11	34206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			105	-27951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2076661	2634122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	258231		73218	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1450		2911	
Reprises sur provisions et transferts de charges	210482			
Total des produits exceptionnels (VII)	470163		76129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87404		13181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4715		50087	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92119		63269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	378044		12860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72185		46480	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	889284		872683	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15856327		27024071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14363090		25296252	
BENEFICE OU PERTE	1493237		1727819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		125271		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		441650		42281
Total Immobilisations corporelles		1348206		8246
Total Immobilisations financières				
Total Général		1915127		50527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				125271
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9864	474066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1060	1355392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10924	1954729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	123663	1454		125117
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	397301	26606		423907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151164	38538	610	189092
AMORTISSEMENTS Total Général	672128	66598	610	738116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				425229
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	425229			425229
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	267955		5701	262254
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				84289
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	352244		5701	346543
TOTAL GENERAL	777473		5701	771772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2123358	2123358		
Prêts				
Autres immobilisations financières	303845		303845	
Clients douteux ou litigieux	35755		35755	
Autres créances clients	7894032	7894032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58	58		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1443	1443		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	727750	727750		
Divers				
Groupe et associés	1082453	148337	934116	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155104	155104		
Charges constatées d’avance	17834	17834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12341632	11067916	1273716	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1081911	1081911		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30525	30525		
Fournisseurs et comptes rattachés	3969973	3308567	661405	
Personnel et comptes rattachés	398243	398243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233560	233560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1263200	1263200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34723	34723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	868509	868509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81	81		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5324838	5324838		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13205562	12544157	661405	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel