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BILAN DOMAINE LE CLOS DU PAVILLON 2017 Siren 392477600				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	215760	128750	87009	117724
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1595568		1595568	1595568
Constructions	1259171	670858	588313	556974
Installations techniques, matériel et outillage industriels	300230	210208	90021	112162
Autres immobilisations corporelles	263404	172376	91027	80460
Immobilisations en cours	43633		43633	38762
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1194242		1194242	1194242
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	276		276	264
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4872286	1182195	3690091	3696158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	36206		36206	39183
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1010		1010	
Clients et comptes rattachés	1624667		1624667	981792
Autres créances	52982		52982	42108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3060		3060	989
Charges constatées d’avance	763		763	1307
TOTAL (II)	1718690		1718690	1065380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6590977	1182195	5408782	4761538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1220000		1220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67205		61406	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	390400		280201	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	374761		115998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	287223		286051	
TOTAL (I)	2339591		1963658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158542		191912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2212214		2257024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64148		33444	
Dettes fiscales et sociales	537687		197450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96596		118048	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3069190		2797880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5408782		4761538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2212214			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1303571		1303571	934684
Production vendue services	114714		114714	55999
Chiffres d’affaires nets	1418286		1418286	990684
				
Production stockée			-2977	4234
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10197	13128
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			1425519	1008048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-687	-693
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			347583	366262
Impôts, taxes et versements assimilés			12713	7750
Salaires et traitements			251584	236776
Charges sociales			54383	63222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95444	94265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			761035	767584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			664484	240463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3742	6988
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3742	6988
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40055	52742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40055	52742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36313	-45754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628170	194709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18133		15815	
Total des produits exceptionnels (VII)	18133		19815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3812	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19305		23030	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19305		26842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1171		-7027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38726		7730	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	213511		63953	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1447395		1034851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1072633		918852	
BENEFICE OU PERTE	374761		115998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215760		
Total Immobilisations corporelles		3372641		107895
Total Immobilisations financières		1194506		11
Total Général		4782908		107907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18529		3462007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1194518
Total Général		18529		4872286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98036	30714		128750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	988714	64730		1053444
AMORTISSEMENTS Total Général	1086750	95444		1182195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	286051	19305		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	286051	19305		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1624667			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38814			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14168			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	763			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1678413	1678413		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	209	209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158333	33333	125000	
Emprunts et dettes financières divers	61	61		
Fournisseurs et comptes rattachés	64148	64148		
Personnel et comptes rattachés	59618	59618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25394	25394		
Impôts sur les bénéfices	213511	213511		
T.V.A.	239163	239163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2212152	2212152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96596	96596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3069185	2944185	125000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		6