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BILAN DOMAINE DE L'HOTEL DU PARC 2017 Siren 392456083				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	102458	19662	82796	78625
Immobilisations financières	34000		34000	
Total Actif Immobilisé	136458	19662	116796	78625
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3050		3050	
Avances et acomptes versés sur commandes				7088
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	14284		14284	14254
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20833		20833	20936
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38167		38167	42278
Total général Actif	174625	147627		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			5431	102449
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			49195	-97018
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			63011	13815
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49136	57179
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				2100
Fournisseurs et comptes rattachés			20940	18827
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3246		
Autres dettes			21876	28982
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			91952	107088
Total général Passif			154963	120903
Dont immobilisations financières à moins d’un an			34000	
Dont dettes à plus d’un an			40911	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			50948	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	333372		147627	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	47686			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	49		73	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	381107		147700	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	100920		56407	
Variation de stock (marchandises)	-3050			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	139374		96203	
(dont taxe professionnelle)	2195			
Impôts, taxes et versements assimilés	6787		5418	
Rémunérations du personnel 	60100		61571	
Charges sociales	13179		16959	
Dotations aux amortissements	12778		6884	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	624		1495	
Total des charges d’exploitation	330713		244937	
Résultat d’exploitation	50394		-97237	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1199		453	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			-672	
Bénéfice ou perte	49195		-97018	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	55810			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	41936			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4917	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12032	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			34000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			85510	
Total Immobilisations (Augmentations)			50948	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			55810	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			41936	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel