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BILAN COMPAGNIE DE DISTRIBUTION INFORMATIQUE 2021 Siren 392453064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19289084	11256901	8032183	6082820
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4111	3516	595	838
Autres immobilisations corporelles	234278	179382	54897	66932
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115838		115838	110082
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35130	2350	32780	17850
TOTAL (I)	19693687	11442149	8251538	6293767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15122904		15122904	12255646
Autres créances	1252776		1252776	1182466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	747841		747841	783879
Charges constatées d’avance	97619		97619	83934
TOTAL (II)	17221139		17221139	14305925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				517
TOTAL GENERAL (0 à V)	36914825	11442149	25472677	20600209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1221953		1221953	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122195		122195	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29742		29742	
Report à nouveau	5135349		4413294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	963754		1022055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7472993		6809239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			517	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			517	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6060018		6806118	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2645791		203674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3860543		2274580	
Dettes fiscales et sociales	4557975		3412429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78320		391379	
Produits constatés d’avance (2)	795841		702274	
TOTAL (IV)	17998488		13790453	
(V)	1196			
TOTAL GENERAL (I à V)	25472677		20600209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12928480		10329861	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2567966		2535611	
Dont emprunts participatifs	2645791			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	205954	4643	210596	97762
Production vendue biens	1638317	625666	2263983	5638121
Production vendue services	15248815	10294486	25543302	20610039
Chiffres d’affaires nets	17093086	10924795	28017881	26345922
				
Production stockée				
Production immobilisée			3523710	2932354
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94061	12083
Autres produits			334	38
Total des produits d’exploitation (I)			31635986	29290398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62226	65774
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24466059	22788054
Impôts, taxes et versements assimilés			119436	148140
Salaires et traitements			2932700	2693389
Charges sociales			1313801	1218941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1832972	1312044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			671980	13
Total des charges d’exploitation (II) 			31399174	28226355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236813	1064043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			581423	239829
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			480201	86
Reprises sur provisions et transferts de charges			517	
Différences positives de change			18026	19977
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1080166	259892
Dotations financières sur amortissements et provisions				2867
Intérêts et charges assimilées			152091	86326
Différences négatives de change			54873	95402
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			206964	184595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			873202	75297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1110015	1139340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37323		15803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37323		15803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32194			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4080	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32194		6985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5129		8818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151390		126103	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32753475		29566093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31789721		28544038	
BENEFICE OU PERTE	963754		1022055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel