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BILAN COMPAGNIE DE DISTRIBUTION INFORMATIQUE 2020 Siren 392453064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15545405	9462586	6082820	4381599
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4111	3273	838	1082
Autres immobilisations corporelles	220512	153580	66932	88010
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110082		110082	110082
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20200	2350	17850	22629
TOTAL (I)	15915556	9621788	6293767	4618645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12330872	75226	12255646	9541549
Autres créances	1182466		1182466	1159838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	783879		783879	597935
Charges constatées d’avance	83934		83934	100951
TOTAL (II)	14381150	75226	14305925	11400273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	517		517	
TOTAL GENERAL (0 à V)	30297223	9697014	20600209	16018918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1221953		1221953	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122195		122195	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29742		29742	
Report à nouveau	4413294		3787383	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1022055		925912	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6809239		6087184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	517			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	517			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6806118		4884701	
Emprunts et dettes financières divers (4)	203674		226984	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2274580		1932227	
Dettes fiscales et sociales	3412429		2136361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	391379		112717	
Produits constatés d’avance (2)	702274		632835	
TOTAL (IV)	13790453		9925826	
(V)			5908	
TOTAL GENERAL (I à V)	20600209		16018918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10329861		8960565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2535611		3114612	
Dont emprunts participatifs	203674			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66577	31185	97762	53020
Production vendue biens	3390618	2247503	5638121	3754992
Production vendue services	8747253	11862786	20610039	21633636
Chiffres d’affaires nets	12204448	14141474	26345922	25441648
				
Production stockée				
Production immobilisée			2932354	1975126
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12083	21984
Autres produits			38	75
Total des produits d’exploitation (I)			29290398	27438833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65774	41853
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22788054	21730328
Impôts, taxes et versements assimilés			148140	137078
Salaires et traitements			2693389	2643272
Charges sociales			1218941	1205321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1312044	1056429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	21
Total des charges d’exploitation (II) 			28226355	26814303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1064043	624530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			239829	398172
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19977	4705
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			259892	402877
Dotations financières sur amortissements et provisions			2867	
Intérêts et charges assimilées			86326	85715
Différences négatives de change			95402	10388
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184595	96103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75297	306774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1139340	931304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15803		29128	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15803		29128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2905		166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			576	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4080			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6985		742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8818		28386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126103		33778	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29566093		27870838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28544038		26944927	
BENEFICE OU PERTE	1022055		925912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12580683		2979967
Total Immobilisations corporelles		232318		16057
Total Immobilisations financières		132711		150
Total Général		12945712		2996175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15560650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23752	224623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2579	130282
Total Général			26331	15915556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8183840	1278746		9462586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143227	37378	23752	156853
AMORTISSEMENTS Total Général	8327066	1316124	23752	9619438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				517
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		517		517
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		2350		2350
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75226			75226
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75226	2350		77576
TOTAL GENERAL	75226	2867		78092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2867		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20200	20200		
Clients douteux ou litigieux	376128	376128		
Autres créances clients	11954744	11954744		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	518328	518328		
T. V. A.	615972	615972		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48166	48166		
Charges constatées d’avance	83934	83934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13617471	13617471		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2535611	2535611		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4270506	809915	3460591	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2274580	2274580		
Personnel et comptes rattachés	436230	436230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	836199	836199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2097513	2097513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42487	42487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	203674	203674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	391379	391379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	702274	702274		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13790453	10329861	3460591	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	399338			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel