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BILAN COMPAGNIE DE DISTRIBUTION INFORMATIQUE 2019 Siren 392453064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12565438	8183840	4381599	3429759
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4111	3030	1082	96
Autres immobilisations corporelles	228207	140197	88010	76199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110082		110082	110082
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22629		22629	12754
TOTAL (I)	12945712	8327066	4618645	3644134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9616775	75226	9541549	5079656
Autres créances	1159838		1159838	1011079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	597935		597935	978842
Charges constatées d’avance	100951		100951	68537
TOTAL (II)	11475499	75226	11400273	7138114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24421210	8402292	16018918	10782248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1221953		1221953	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122195		122195	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29742		29742	
Report à nouveau	3787383		3111628	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	925912		975754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6087184		5461273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4884701		1437409	
Emprunts et dettes financières divers (4)	226984		619	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1932227		1537377	
Dettes fiscales et sociales	2136361		1519166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1332	
Autres dettes	112717		4731	
Produits constatés d’avance (2)	632835		816643	
TOTAL (IV)	9925826		5317276	
(V)	5908		3699	
TOTAL GENERAL (I à V)	16018918		10782248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8960565		4435138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3114612		3238	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14018	39002	53020	126377
Production vendue biens	1692013	2062979	3754992	3928647
Production vendue services	9531512	12102124	21633636	15897572
Chiffres d’affaires nets	11237543	14204106	25441648	19952596
				
Production stockée				
Production immobilisée			1975126	1389030
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21984	14847
Autres produits			75	77
Total des produits d’exploitation (I)			27438833	21356550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41853	119486
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21730328	16850073
Impôts, taxes et versements assimilés			137078	113146
Salaires et traitements			2643272	2096951
Charges sociales			1205321	966421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1056429	963875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	91
Total des charges d’exploitation (II) 			26814303	21110044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			624530	246506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			398172	711154
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				800
Reprises sur provisions et transferts de charges				2089
Différences positives de change			4705	3268
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			402877	717312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85715	31332
Différences négatives de change			10388	7150
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96103	38482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			306774	678830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			931304	925336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29128		21016	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1724	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29128		22740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166		37450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	576		1724	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	742		39174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28386		-16434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33778		-66852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27870838		22096602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26944927		21120848	
BENEFICE OU PERTE	925912		975754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			29310	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21984		14847	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			36	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10602453		1978230
Total Immobilisations corporelles		189482		42836
Total Immobilisations financières		122836		22629
Total Général		10914771		2043694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12580683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				232318
Prêts et immobilisations financières			12754	
Total Immobilisations financières			12754	132711
Total Général			12754	12945712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7157450	1026390		8183840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113187	30039		143227
AMORTISSEMENTS Total Général	7270637	1056429		8327066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75226			75226
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75226			75226
TOTAL GENERAL	75226			75226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22629	22629		
Clients douteux ou litigieux	376128	376128		
Autres créances clients	9240647	9240647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	591893	591893		
T. V. A.	524427	524427		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11607	11607		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31910	31910		
Charges constatées d’avance	100951	100951		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10900192	10900192		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3114612	3114612		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1770090	804829	965261	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1932227	1932227		
Personnel et comptes rattachés	367698	367698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	274418	274418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1446551	1446551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47695	47695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	226984	226984		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112717	112717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	632835	632835		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9925826	8960565	965261	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	664138			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20103334		15472643	
Location, charges locatives et de copropriété	200381		128340	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	116108		119955	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1310505		1129134	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	21730328		16850073	
Taxe professionnelle	84047		64471	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53031		48675	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	137078		113146	
Montant de la TVA. collectée	2379367		2095071	
Total TVA. déductible sur biens et services	123778		123989	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel