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BILAN COMPAGNIE DE DISTRIBUTION INFORMATIQUE 2018 Siren 392453064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10587209	7157450	3429759	2882139
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2895	2800	96	560
Autres immobilisations corporelles	186586	110388	76199	52785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110082		110082	110082
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12754		12754	6152
TOTAL (I)	10914771	7270637	3644134	3066963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5154881	75226	5079656	3960468
Autres créances	1011103		1011103	1139793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	978842		978842	1497238
Charges constatées d’avance	68537		68537	127109
TOTAL (II)	7213363	75226	7138137	6724609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				2089
TOTAL GENERAL (0 à V)	18128134	7345863	10782271	9793661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1221953		1221953	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122195		122195	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29742		29742	
Report à nouveau	3111628		2533608	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	975754		878020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5461273		4785519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2089	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2089	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1437409		1984253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	619		305751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1537377		915124	
Dettes fiscales et sociales	1519189		1243249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1332			
Autres dettes	4731		24317	
Produits constatés d’avance (2)	816643		533359	
TOTAL (IV)	5317299		5006053	
(V)	3699			
TOTAL GENERAL (I à V)	10782271		9793661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4435162		3572743	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3238		3415	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61949	64428	126377	50084
Production vendue biens	2197931	1730716	3928647	2148627
Production vendue services	7502473	8395099	15897572	15015470
Chiffres d’affaires nets	9762354	10190242	19952596	17214182
				
Production stockée				
Production immobilisée			1389030	1195434
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14847	21131
Autres produits			77	11
Total des produits d’exploitation (I)			21356550	18430758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			119486	74134
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16850073	14484383
Impôts, taxes et versements assimilés			113146	94036
Salaires et traitements			2096951	1715546
Charges sociales			966421	799101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			963875	802387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91	66
Total des charges d’exploitation (II) 			21110044	17969654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246506	461104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			711154	450002
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			800	2860
Reprises sur provisions et transferts de charges			2089	800
Différences positives de change			3268	6069
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			717312	459731
Dotations financières sur amortissements et provisions				21184
Intérêts et charges assimilées			31332	46631
Différences négatives de change			7150	33005
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38482	81726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			678830	378005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			925336	839109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21016		26941	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1724			
Reprises sur provisions et transferts de charges			30800	
Total des produits exceptionnels (VII)	22740		57741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1724			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			278	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39174		278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16434		57464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-66852		18553	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22096602		18948230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21120848		18070210	
BENEFICE OU PERTE	975754		878020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29310		52991	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14847		21131	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36		36	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9127477		1487129
Total Immobilisations corporelles		170571		47315
Total Immobilisations financières		116234		8326
Total Général		9414282		1542770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12152	10602453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28405	189482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1724	122836
Total Général			42281	10914771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6230092	939509	12152	7157450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117226	24366	28405	113187
AMORTISSEMENTS Total Général	6347319	963875	40557	7270637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2089		2089	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75226			75226
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75226			75226
TOTAL GENERAL	77315		2089	75226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			2089	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12754	12754		
Clients douteux ou litigieux	376128	376128		
Autres créances clients	4778754	4778754		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23	23		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3028	3028		
Impôts sur les bénéfices	582187	582187		
T. V. A.	325400	325400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16994	16994		
Groupe et associés	800	800		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82671	82671		
Charges constatées d’avance	68537	68537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6247275	6247275		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3238	3238		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1434171	552033	882138	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1537377	1537377		
Personnel et comptes rattachés	325744	325744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265744	265744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	919979	919979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7723	7723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1332	1332		
Groupe et associés	619	619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4731	4731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	816643	816643		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5317299	4435162	882138	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	546340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel