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BILAN COMPAGNIE DE DISTRIBUTION INFORMATIQUE 2017 Siren 392453064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9112232	6230092	2882139	2470673
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2895	2335	560	1139
Autres immobilisations corporelles	167676	114891	52785	49911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110082		110082	110082
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6152		6152	1724
TOTAL (I)	9414282	6347319	3066963	2648775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4035694	75226	3960468	4369999
Autres créances	1139793		1139793	1190585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1497238		1497238	160133
Charges constatées d’avance	127109		127109	85094
TOTAL (II)	6799834	75226	6724609	5805811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2089		2089	800
TOTAL GENERAL (0 à V)	16216206	6422544	9793661	8455386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1221953		1221953	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122195		122195	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29742		29742	
Report à nouveau	2533608		2127551	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	878020		706057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4785519		4207499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2089		31600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2089		31600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1984253		1805149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	305751		203153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	915124		674568	
Dettes fiscales et sociales	1243249		1022195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24317		28855	
Produits constatés d’avance (2)	533359		482356	
TOTAL (IV)	5006053		4216277	
(V)			10	
TOTAL GENERAL (I à V)	9793661		8455386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3572743		4216277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3415		426627	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24799	25285	50084	151458
Production vendue biens	911318	1237309	2148627	1653670
Production vendue services	7017905	7997565	15015470	13593514
Chiffres d’affaires nets	7954022	9260160	17214182	15398642
				
Production stockée				
Production immobilisée			1195434	1042580
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21131	25794
Autres produits			11	468
Total des produits d’exploitation (I)			18430758	16467484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74134	124415
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14484383	12809013
Impôts, taxes et versements assimilés			94036	95305
Salaires et traitements			1715546	1582014
Charges sociales			799101	745305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			802387	727110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	229
Total des charges d’exploitation (II) 			17969654	16083391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			461104	384093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			450002	424357
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2860	2354
Reprises sur provisions et transferts de charges			800	
Différences positives de change			6069	89681
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			459731	516393
Dotations financières sur amortissements et provisions			2089	800
Intérêts et charges assimilées			46631	60160
Différences négatives de change			33005	55540
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81726	116500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			378005	399893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			839109	783986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26941		11392	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30800			
Total des produits exceptionnels (VII)	57741		11392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			115487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	278			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	278		115487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57464		-104095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18553		-26166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18948230		16995269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18070210		16289212	
BENEFICE OU PERTE	878020		706057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52991		35664	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21131		25794	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36		36	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7946966		1195813
Total Immobilisations corporelles		206109		20612
Total Immobilisations financières		111806		4428
Total Général		8264882		1220853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15302	9127477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56150	170571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116234
Total Général			71452	9414282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5461048	784347	15302	6230092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155059	18317	56150	117226
AMORTISSEMENTS Total Général	5616107	802664	71452	6347319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2089
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31600	2089	31600	2089
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75226			75226
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75226			75226
TOTAL GENERAL	106826	2089	31600	77315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2089	800	
                                            - Exceptionnelles			30800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6152	6152		
Clients douteux ou litigieux	376128			
Autres créances clients	3659566			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	499993			
T. V. A.	253845			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2063			
Groupe et associés	315356			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68087			
Charges constatées d’avance	127109			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5308748	5308748		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3415	3415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1980838	547528	1433310	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	915124	915124		
Personnel et comptes rattachés	254136	254136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209923	209923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	775383	775383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3807	3807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	305751	305751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24317	24317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	533359	533359		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5006053	3572743	1433310	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	397878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier	28638		77542	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12913376		11592615	
Location, charges locatives et de copropriété	112723		101827	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	85309		93000	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1372975		1021572	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14484383		12809013	
Taxe professionnelle	54192		57341	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39844		37964	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	94036		95305	
Montant de la TVA. collectée	1863196		1745236	
Total TVA. déductible sur biens et services	106916		110496	
Effectif moyen du personnel	27		25	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27		25