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BILAN CHATEAU CHASSE SPLEEN 2018 Siren 392449880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11552	11552		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27769	27216	553	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1753742		1753742	
Constructions	10062606	6245134	3817472	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3674491	3250117	424374	
Autres immobilisations corporelles	6438480	3665191	2773288	
Immobilisations en cours	183681		183681	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	9		9	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4937		4937	
TOTAL (I)	22157266	13199210	8958056	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109194		109194	
En cours de production de biens	396000		396000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5212167		5212167	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	71446		71446	
Clients et comptes rattachés	41271		41271	
Autres créances	1550489		1550489	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5813687	877735	4935953	
Disponibilités	2480857		2480857	
Charges constatées d’avance	11858		11858	
TOTAL (II)	15686969	877735	14809234	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37844235	14076944	23767290	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	743000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	74300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	1			
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15637214			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	945777			
Subventions d’investissement	13763			
Provisions réglementées	1259252			
TOTAL (I)	18673306			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81216			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3592584			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	744011			
Dettes fiscales et sociales	273169			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	403004			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5093985			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23767290			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5082590			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9984		9984	
Production vendue biens	2556515	6088565	8645080	
Production vendue services	60821	122655	183476	
Chiffres d’affaires nets	2627320	6211220	8838540	
				
Production stockée			-368419	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9979	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			8482114	1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6931	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			926159	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9610	
Autres achats et charges externes			2790128	
Impôts, taxes et versements assimilés			92220	
Salaires et traitements			1085984	
Charges sociales			432009	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			974091	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110	
Total des charges d’exploitation (II) 			6317239	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2164875	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			129238	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)			129238	
Dotations financières sur amortissements et provisions			288492	
Intérêts et charges assimilées			4476	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			292968	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163730	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2001145	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	400			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98770			
Reprises sur provisions et transferts de charges	24934			
Total des produits exceptionnels (VII)	124104			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24856			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49858			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	774261			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	848975			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-724871			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1706			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	328791			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8735456			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7789679			
BENEFICE OU PERTE	945777			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9979			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11552		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27769		
Total Immobilisations corporelles		21964497		892142
Total Immobilisations financières		4939		375
Total Général		22008757		892517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11552
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		49858	693781	22113000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			368	4946
Total Général		49858	694149	22157266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11552			11552
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25284	1932		27216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12882064	972159	693781	13160443
AMORTISSEMENTS Total Général	12918900	974091	693781	13199210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				400079
Total Provisions réglementées	509926	774261	24934	1259252
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		80		
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	589243	288492		877735
Total Provisions pour dépréciation	589243	288492		877735
TOTAL GENERAL	1099168	1062752	24934	2136987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		288492		
                                            - Exceptionnelles		774261	24934	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4937		4937	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41271	41271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	336	336		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	372314	372314		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1092201	1092201		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157084	157084		
Charges constatées d’avance	11858	11858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1680001	1675065	4937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81216	69821	11395	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	744011	744011		
Personnel et comptes rattachés	128333	128333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140065	140065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50	50		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4722	4722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	380000	380000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3615588	3615588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5093985	5082590	11395	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65720			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel