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BILAN CENTRE AQUITAIN POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA DIALYSE A DOMICILE 2018 Siren 392422580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63419	63419		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2200646	1964611	236035	331672
Autres immobilisations corporelles	1558011	1463277	94735	119325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9523		9523	9523
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50250		50250	50250
TOTAL (I)	3881848	3491306	390542	510769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110262		110262	132493
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	525		525	
Clients et comptes rattachés	1219520	96177	1123343	946407
Autres créances	127027		127027	40538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1709702		1709702	1299428
Charges constatées d’avance	18262		18262	16844
TOTAL (II)	3185299	96177	3089122	2435709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7067146	3587483	3479664	2946478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	102000		102000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10200		10200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1327224		1327224	
Report à nouveau	22347		22160	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	565252		592977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2027024		2054562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146635		247579	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	467994		372217	
Dettes fiscales et sociales	807793		242121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	218			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1422640		861917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3479664		2946478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1401841		705674	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5102920		5102920	5924932
Chiffres d’affaires nets	5102920		5102920	5924932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			119022	30567
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4551	2097
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			5226524	5957596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			981782	1293623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22231	6543
Autres achats et charges externes			2533104	2633930
Impôts, taxes et versements assimilés			93956	114549
Salaires et traitements			444798	567871
Charges sociales			186077	248715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158512	180560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	21776
Total des charges d’exploitation (II) 			4420476	5067567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			806048	890029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2326	3516
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2326	3516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2326	-3512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			803722	886517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1430			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1430			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1430		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239900		293450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5227954		5957601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4662702		5364624	
BENEFICE OU PERTE	565252		592977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63419		
Total Immobilisations corporelles		3720372		38285
Total Immobilisations financières		59772		
Total Général		3843563		38285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63419
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3758657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59772
Total Général				3881848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63418			63419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3269375	158512		3427887
AMORTISSEMENTS Total Général	3332793	158512		3491306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96177			96177
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96177			96177
TOTAL GENERAL	126177			126177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50250	50250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1219520	1219520		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35284	35284		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4342	4342		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87926	87926		
Charges constatées d’avance	18262	18262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1415584	1415584		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146635	125836	20799	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	467994	467994		
Personnel et comptes rattachés	67306	67306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121601	121601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27205	27205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	591682	591682		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	218	218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1422640	1401841	20799	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel