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BILAN CENTRE AQUITAIN POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA DIALYSE A DOMICILE 2017 Siren 392422580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63419	63418		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2195982	1864310	331672	385025
Autres immobilisations corporelles	1524390	1405065	119325	171386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9523		9523	9523
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50250		50250	50250
TOTAL (I)	3843563	3332793	510769	616184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	132493		132493	139036
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1584
Clients et comptes rattachés	1042584	96177	946407	1199673
Autres créances	40538		40538	11483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1299428		1299428	1199318
Charges constatées d’avance	16844		16844	14820
TOTAL (II)	2531886	96177	2435709	2565914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6375449	3428970	2946478	3182098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	102000		102000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10200		10200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1327224		1201463	
Report à nouveau	22160		22160	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	592977		645761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2054562		1981584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247579		222185	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372217		456043	
Dettes fiscales et sociales	242121		492286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	861917		1170514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2946478		3182098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	705674		1033892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5924932		5924932	6170440
Chiffres d’affaires nets	5924932		5924932	6170440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30567	9333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2097	36043
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			5957596	6215816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1293623	1369347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6543	20276
Autres achats et charges externes			2633930	2595115
Impôts, taxes et versements assimilés			114549	116445
Salaires et traitements			567871	596661
Charges sociales			248715	249135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180560	218407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				88833
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21776	11460
Total des charges d’exploitation (II) 			5067567	5265679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			890029	950137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	13110
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	13110
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3516	5694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2249
Total des charges financières (VI)			3516	7943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3512	5167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			886517	955303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			371	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	293450		309913	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5957601		6229297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5364624		5583536	
BENEFICE OU PERTE	592977		645761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	20767		13437	
Renvois : Transfert de charges	2097		36043	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63419		
Total Immobilisations corporelles		3645227		75145
Total Immobilisations financières		59772		
Total Général		3768417		75145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63419
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3720372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59772
Total Général				3843563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63418			63418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3088815	180560		3269375
AMORTISSEMENTS Total Général	3152234	180560		3332793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96177			96177
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96177			96177
TOTAL GENERAL	126177			126177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50250	50250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1042584			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20571			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19967			
Charges constatées d’avance	16844			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1150215	1150215		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247579	91336	156243	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	372217	372217		
Personnel et comptes rattachés	94400	94400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119795	119795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27926	27926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	861917	705674	156243	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	124800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10