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BILAN 5A92 DISTRIBUTION 2021 Siren 392479457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4903	2394	2509	907
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				8368
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	97359	47743	49616	54752
Constructions	1221873	851061	370812	420841
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25258	24938	320	604
Autres immobilisations corporelles	534754	374722	160032	136152
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	402555		402555	402555
Créances rattachées à des participations				150000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43956		43956	43956
TOTAL (I)	2330658	1300857	1029801	1218136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81267		81267	92880
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	414813	80743	334070	299495
Autres créances	777724		777724	434804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	59		59	59
Disponibilités	910854		910854	910595
Charges constatées d’avance	14328		14328	10559
TOTAL (II)	2199045	80743	2118302	1748393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4529703	1381600	3148103	2966528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2268782		2265556	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22095		48226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9510		8323	
TOTAL (I)	2366197		2432106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292884		285883	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6932		6328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127498		122880	
Dettes fiscales et sociales	324984		107666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3608		10666	
Produits constatés d’avance (2)	26000		1000	
TOTAL (IV)	781906		534423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3148103		2966528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	764464		534423	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	255153		210601	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1407544	8921	1416466	1425527
Production vendue biens				
Production vendue services	86626		86626	95167
Chiffres d’affaires nets	1494170	8921	1503092	1520693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2438	8184
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			311028	309300
Autres produits			7361	3365
Total des produits d’exploitation (I)			1823919	1841542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1029670	1061603
Variation de stock (marchandises)			11613	-5229
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3434	2474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			373983	346190
Impôts, taxes et versements assimilés			14157	21043
Salaires et traitements			213031	205229
Charges sociales			86121	92415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95186	101068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			453	79708
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26478	33897
Total des charges d’exploitation (II) 			1854126	1938397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30207	-96855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				150000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17511	14165
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17511	164165
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8945	9285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8945	9285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8566	154881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21641	58025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		6583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		6583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1915		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100		16333	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1254			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3269		16383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-269		-9799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1844431		2012291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1866526		1964065	
BENEFICE OU PERTE	-22095		48226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2771		2771	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	309322		297304	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	111		787	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10466		
Total Immobilisations corporelles		1847242		64622
Total Immobilisations financières		596511		
Total Général		2454219		64622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5563	4903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32621	1879243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150000	446511
Total Général			188184	2330658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1191	1203		2394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1234892	94050	30480	1298463
AMORTISSEMENTS Total Général	1236083	95253	30480	1300857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9510
Total Provisions réglementées	8323	1187		9510
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81997	453	1707	80743
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81997	453	1707	80743
TOTAL GENERAL	90320	1640	1707	90253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		453	1707	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1187		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43956		43956	
Clients douteux ou litigieux	98154		98154	
Autres créances clients	316660	316660		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	428	428		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	556020	556020		
T. V. A.	8912	8912		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1422	1422		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210942	210942		
Charges constatées d’avance	14328	14328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1250821	1108711	142110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	255153	255153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37731	20289	17442	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127498	127498		
Personnel et comptes rattachés	18350	18350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25195	25195		
Impôts sur les bénéfices	228327	228327		
T.V.A.	34166	34166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15599	15599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10280	10280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3608	3608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26000	26000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	781906	764464	17442	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37523			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5